Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Euro
LU0702159426
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Euro/ LU0702159426 /
Стоимость чистых активов25.07.2024 |
Изменение-0.1800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
32.2000EUR |
-0.56% |
paying dividend |
Equity
Asia/Pacific ex Japan
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Asia/Pacific ex Japan |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Small Cap Index with Australia Capped 10% (Net) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2023 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Nitin Bajaj, Ajinkya Dhavale |
Объем фонда: |
1.15 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
07.12.2011 |
Инвестиционная направленность: |
Small Cap |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Stocks |
|
97.00% |
Mutual Funds |
|
0.80% |
Другие |
|
2.20% |
Страны
India |
|
16.13% |
China |
|
14.67% |
Hong Kong, SAR of China |
|
13.20% |
Indonesia |
|
12.68% |
Korea, Republic Of |
|
10.95% |
Australia |
|
5.55% |
Singapore |
|
5.20% |
Cayman Islands |
|
5.18% |
Taiwan, Province Of China |
|
2.60% |
United States of America |
|
2.43% |
Philippines |
|
1.80% |
Bermuda |
|
1.56% |
Thailand |
|
1.19% |
Vietnam |
|
0.80% |
Sri Lanka |
|
0.64% |
Другие |
|
5.42% |
Отрасли
Consumer goods |
|
27.50% |
Finance |
|
17.38% |
Industry |
|
11.85% |
IT/Telecommunication |
|
10.56% |
Commodities |
|
8.83% |
real estate |
|
7.37% |
Energy |
|
4.72% |
Healthcare |
|
4.27% |
Utilities |
|
3.14% |
Другие |
|
4.38% |