Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Euro
LU0702159426
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Euro/ LU0702159426 /
| NAV04.07.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 33,0600EUR |
-0,12% |
płacące dywidendę |
Akcje
Azja/Pacyfik bez Japonii
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Azja/Pacyfik bez Japonii |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Small Cap Index with Australia Capped 10% (Net) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Nitin Bajaj, Ajinkya Dhavale |
| Aktywa: |
1,15 mld
EUR
|
| Data startu: |
07.12.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
Small Cap |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Akcje |
|
94,72% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,88% |
| Inne |
|
2,40% |
Kraje
| Chiny |
|
20,42% |
| Indie |
|
15,17% |
| Hong Kong, Chiny |
|
14,42% |
| Indonezja |
|
11,64% |
| Republika Korei |
|
10,40% |
| Australia |
|
5,28% |
| Singapur |
|
5,13% |
| USA |
|
2,27% |
| Tajwan, Chiny |
|
1,78% |
| Filipiny |
|
1,61% |
| Bermudy |
|
1,50% |
| Tajlandia |
|
1,12% |
| Wietnam |
|
0,75% |
| Malezja |
|
0,66% |
| Sri Lanka |
|
0,60% |
| Inne |
|
7,25% |
Branże
| Dobra konsumpcyjne |
|
26,98% |
| Finanse |
|
16,40% |
| Przemysł |
|
11,82% |
| IT/Telekomunikacja |
|
9,46% |
| Towary |
|
9,08% |
| Nieruchomości |
|
7,47% |
| Energia |
|
5,08% |
| Opieka zdrowotna |
|
4,12% |
| Dostawcy |
|
3,21% |
| Inne |
|
6,38% |
