Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Euro
LU0702159426
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Euro/ LU0702159426 /
NAV2024. 10. 04. |
Vált.+0,4100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
34,9300EUR |
+1,19% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Small Cap Index with Australia Capped 10% (Net) |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Nitin Bajaj, Ajinkya Dhavale |
Alap forgalma: |
1,17 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2011. 12. 07. |
Befektetési fókusz: |
Small Cap |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Részvények |
|
97,26% |
Alapok |
|
0,95% |
Egyéb |
|
1,79% |
Országok
Indonézia |
|
15,94% |
India |
|
15,41% |
Kína |
|
14,03% |
Hong Kong, Kína |
|
11,15% |
Dél-Korea |
|
10,95% |
Szingapúr |
|
5,98% |
Kajmán-szigetek |
|
5,00% |
Ausztrália |
|
4,59% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
3,57% |
Tajvan, Kína |
|
2,45% |
Fülöp-szigetek |
|
1,80% |
Bermuda |
|
1,53% |
Thaiföld |
|
1,28% |
Vietnam |
|
0,88% |
Srí Lanka |
|
0,65% |
Egyéb |
|
4,79% |
Ágazatok
Fogyasztói javak |
|
26,93% |
Pénzügy |
|
17,89% |
Ipar |
|
12,81% |
IT/Telekommunikáció |
|
11,27% |
Árupiac |
|
8,73% |
Ingatlanok |
|
7,54% |
Egészségügy |
|
4,37% |
Energia |
|
3,79% |
Szállító |
|
3,02% |
Egyéb |
|
3,65% |