Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Euro
LU0702159426
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Euro/ LU0702159426 /
| NAV2024. 07. 04. |
Vált.-0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 33,0600EUR |
-0,12% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Small Cap Index with Australia Capped 10% (Net) |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Nitin Bajaj, Ajinkya Dhavale |
| Alap forgalma: |
1,15 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2011. 12. 07. |
| Befektetési fókusz: |
Small Cap |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Részvények |
|
94,72% |
| Alapok |
|
2,88% |
| Egyéb |
|
2,40% |
Országok
| Kína |
|
20,42% |
| India |
|
15,17% |
| Hong Kong, Kína |
|
14,42% |
| Indonézia |
|
11,64% |
| Dél-Korea |
|
10,40% |
| Ausztrália |
|
5,28% |
| Szingapúr |
|
5,13% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,27% |
| Tajvan, Kína |
|
1,78% |
| Fülöp-szigetek |
|
1,61% |
| Bermuda |
|
1,50% |
| Thaiföld |
|
1,12% |
| Vietnam |
|
0,75% |
| Malajzia |
|
0,66% |
| Srí Lanka |
|
0,60% |
| Egyéb |
|
7,25% |
Ágazatok
| Fogyasztói javak |
|
26,98% |
| Pénzügy |
|
16,40% |
| Ipar |
|
11,82% |
| IT/Telekommunikáció |
|
9,46% |
| Árupiac |
|
9,08% |
| Ingatlanok |
|
7,47% |
| Energia |
|
5,08% |
| Egészségügy |
|
4,12% |
| Szállító |
|
3,21% |
| Egyéb |
|
6,38% |
