Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MDIST-USD
LU0605512432
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MDIST-USD/ LU0605512432 /
| NAV02/10/2024 |
Var.-0.0120 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 9.8860USD |
-0.12% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Dati master
| Type of yield: |
paying dividend |
| Fondi Categoria: |
Bonds |
| Region: |
Asia |
| Settore: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index |
| Business year start: |
01/05 |
| Ultima distribuzione: |
02/09/2024 |
| Banca depositaria: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
| Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
| Gestore del fondo: |
Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio |
| Volume del fondo: |
990.38 mill.
USD
|
| Data di lancio: |
18/04/2011 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
3.50% |
| Tassa amministrativa massima: |
0.75% |
| Investimento minimo: |
2,500.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
| Funds company: |
FIL IM (LU) |
| Indirizzo: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Paese: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Attività
| Bonds |
|
85.77% |
| Cash |
|
2.77% |
| Altri |
|
11.46% |
Paesi
| Indonesia |
|
13.36% |
| Korea, Republic Of |
|
11.18% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
9.97% |
| Philippines |
|
8.14% |
| Virgin Islands (British) |
|
8.05% |
| Singapore |
|
4.45% |
| Japan |
|
3.94% |
| China |
|
3.75% |
| India |
|
3.62% |
| Cayman Islands |
|
3.42% |
| Cash |
|
2.77% |
| Australia |
|
2.09% |
| Netherlands |
|
1.38% |
| Thailand |
|
1.37% |
| United States of America |
|
1.15% |
| Altri |
|
21.36% |
Cambi
| US Dollar |
|
60.39% |
| Euro |
|
16.63% |
| Singapore Dollar |
|
15.93% |
| Australian Dollar |
|
2.63% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
1.17% |
| Polish Zloty |
|
0.44% |
| Altri |
|
2.81% |
