Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MDIST-USD
LU0605512432
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MDIST-USD/ LU0605512432 /
NAV23.07.2024 |
Zm.+0,0140 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9,5900USD |
+0,15% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
FIL IM (LU) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... |
|
płacące dywidendę |
9,5900 |
+4,06% |
-9,53% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... |
|
płacące dywidendę |
8,9260 |
+4,48% |
-8,42% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... |
|
płacące dywidendę |
0,7410 |
+2,31% |
-11,67% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... |
|
płacące dywidendę |
7,8210 |
+2,66% |
-12,28% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... |
|
płacące dywidendę |
7,9790 |
+4,02% |
-9,11% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... |
|
płacące dywidendę |
7,9350 |
+4,07% |
-9,52% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... |
|
płacące dywidendę |
0,8840 |
+2,80% |
-10,30% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... |
|
płacące dywidendę |
7,7150 |
+4,02% |
-9,09% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... |
|
płacące dywidendę |
76,2100 |
+1,66% |
-11,46% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... |
|
z reinwestycją |
9,5580 |
+4,73% |
-2,91% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... |
|
z reinwestycją |
9,9460 |
+5,96% |
-2,87% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... |
|
z reinwestycją |
0,9750 |
+3,83% |
- |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... |
|
z reinwestycją |
9,5240 |
+2,87% |
-12,94% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... |
|
z reinwestycją |
8,2670 |
+0,23% |
-16,85% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... |
|
płacące dywidendę |
7,8440 |
+4,06% |
-9,53% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... |
|
z reinwestycją |
12,1100 |
+4,67% |
-7,98% |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... |
|
z reinwestycją |
15,1300 |
+4,49% |
-8,41% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... |
|
płacące dywidendę |
8,6240 |
+2,72% |
-13,26% |
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... |
|
płacące dywidendę |
7,7850 |
+4,49% |
-8,42% |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... |
|
płacące dywidendę |
7,7370 |
+2,26% |
-14,41% |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... |
|
z reinwestycją |
14,4800 |
+4,10% |
-9,50% |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,68% |
6 miesięcy |
|
|
+2,87%
|
1 rok |
|
|
+4,06% |
3 lata |
|
|
-9,53% |
5 lat |
|
|
-0,47% |
10-letnie |
|
|
+21,26% |
Od początku |
|
|
+44,78% |
Rok |
2023 |
|
|
+4,42% |
2022 |
|
|
-14,57% |
2021 |
|
|
-2,50% |
2020 |
|
|
+9,44% |
2019 |
|
|
+14,29% |
2018 |
|
|
-3,48% |
2017 |
|
|
+4,27% |
2016 |
|
|
+3,69% |
2015 |
|
|
+3,11% |
Dywidendy
01.07.2024 |
0,03 USD |
03.06.2024 |
0,03 USD |
01.05.2024 |
0,03 USD |
01.04.2024 |
0,03 USD |
01.03.2024 |
0,03 USD |
01.02.2024 |
0,03 USD |
02.01.2024 |
0,03 USD |
01.12.2023 |
0,03 USD |
01.11.2023 |
0,04 USD |
02.10.2023 |
0,03 USD |
01.09.2023 |
0,03 USD |
01.08.2023 |
0,04 USD |
03.07.2023 |
0,03 USD |
01.06.2023 |
0,02 USD |
01.05.2023 |
0,03 USD |
03.04.2023 |
0,03 USD |
01.03.2023 |
0,03 USD |
01.02.2023 |
0,03 USD |
02.01.2023 |
0,03 USD |
01.12.2022 |
0,02 USD |
01.11.2022 |
0,02 USD |
03.10.2022 |
0,02 USD |
01.09.2022 |
0,03 USD |
01.08.2022 |
0,02 USD |
01.07.2022 |
0,02 USD |
01.06.2022 |
0,03 USD |
02.05.2022 |
0,02 USD |
01.04.2022 |
0,03 USD |
01.03.2022 |
0,02 USD |
01.02.2022 |
0,02 USD |
03.01.2022 |
0,03 USD |
01.12.2021 |
0,03 USD |
01.11.2021 |
0,02 USD |
01.10.2021 |
0,02 USD |
01.09.2021 |
0,03 USD |
02.08.2021 |
0,03 USD |
01.07.2021 |
0,03 USD |
01.06.2021 |
0,03 USD |
03.05.2021 |
0,03 USD |
01.04.2021 |
0,03 USD |
01.03.2021 |
0,02 USD |
01.02.2021 |
0,02 USD |
04.01.2021 |
0,02 USD |
01.12.2020 |
0,02 USD |
02.11.2020 |
0,03 USD |
01.10.2020 |
0,03 USD |
01.09.2020 |
0,02 USD |
03.08.2020 |
0,03 USD |
01.07.2020 |
0,03 USD |
01.06.2020 |
0,03 USD |
01.05.2020 |
0,03 USD |
01.04.2020 |
0,03 USD |
02.03.2020 |
0,02 USD |
03.02.2020 |
0,03 USD |
02.01.2020 |
0,03 USD |
02.12.2019 |
0,03 USD |
01.11.2019 |
0,03 USD |
01.10.2019 |
0,03 USD |
02.09.2019 |
0,03 USD |
01.08.2019 |
0,04 USD |
01.07.2019 |
0,03 USD |
03.06.2019 |
0,04 USD |
01.05.2019 |
0,03 USD |
01.04.2019 |
0,03 USD |
01.03.2019 |
0,03 USD |
01.02.2019 |
0,04 USD |
02.01.2019 |
0,03 USD |
03.12.2018 |
0,03 USD |
01.11.2018 |
0,03 USD |
01.10.2018 |
0,03 USD |
03.09.2018 |
0,03 USD |
01.08.2018 |
0,03 USD |
02.07.2018 |
0,02 USD |
01.06.2018 |
0,03 USD |
01.05.2018 |
0,02 USD |
02.04.2018 |
0,03 USD |
01.03.2018 |
0,02 USD |
01.02.2018 |
0,03 USD |
02.01.2018 |
0,03 USD |
01.12.2017 |
0,03 USD |
01.11.2017 |
0,03 USD |
02.10.2017 |
0,02 USD |
01.09.2017 |
0,03 USD |
01.08.2017 |
0,03 USD |
03.07.2017 |
0,03 USD |
01.06.2017 |
0,03 USD |
01.05.2017 |
0,03 USD |
03.04.2017 |
0,03 USD |
01.03.2017 |
0,03 USD |
01.02.2017 |
0,03 USD |
02.01.2017 |
0,03 USD |
01.12.2016 |
0,03 USD |
01.11.2016 |
0,03 USD |
03.10.2016 |
0,03 USD |
01.09.2016 |
0,03 USD |
01.08.2016 |
0,03 USD |
01.07.2016 |
0,04 USD |
01.06.2016 |
0,03 USD |
02.05.2016 |
0,00 USD |
01.04.2016 |
0,02 USD |
01.03.2016 |
0,02 USD |
01.02.2016 |
0,02 USD |
04.01.2016 |
0,02 USD |
01.12.2015 |
0,03 USD |
02.11.2015 |
0,03 USD |
01.10.2015 |
0,02 USD |
01.09.2015 |
0,02 USD |
03.08.2015 |
0,02 USD |
01.07.2015 |
0,02 USD |
01.06.2015 |
0,02 USD |
01.05.2015 |
0,02 USD |
01.04.2015 |
0,02 USD |
02.03.2015 |
0,03 USD |
02.02.2015 |
0,03 USD |
02.01.2015 |
0,02 USD |
01.12.2014 |
0,02 USD |
03.11.2014 |
0,03 USD |
01.10.2014 |
0,03 USD |
01.09.2014 |
0,03 USD |
01.08.2014 |
0,03 USD |
01.07.2014 |
0,02 USD |
02.06.2014 |
0,03 USD |
01.05.2014 |
0,03 USD |
01.04.2014 |
0,03 USD |
03.03.2014 |
0,03 USD |
03.02.2014 |
0,03 USD |
02.01.2014 |
0,03 USD |
02.12.2013 |
0,03 USD |
01.11.2013 |
0,03 USD |
01.10.2013 |
0,04 USD |
02.09.2013 |
0,04 USD |
01.08.2013 |
0,04 USD |
01.07.2013 |
0,03 USD |
03.06.2013 |
0,03 USD |
01.05.2013 |
0,03 USD |
01.04.2013 |
0,03 USD |
01.03.2013 |
0,03 USD |
01.02.2013 |
0,03 USD |
02.01.2013 |
0,03 USD |
03.12.2012 |
0,03 USD |
01.11.2012 |
0,03 USD |
01.10.2012 |
0,03 USD |
03.09.2012 |
0,03 USD |
01.08.2012 |
0,03 USD |
02.07.2012 |
0,03 USD |
01.06.2012 |
0,03 USD |
01.05.2012 |
0,03 USD |
02.04.2012 |
0,03 USD |
01.03.2012 |
0,03 USD |
01.02.2012 |
0,03 USD |
02.01.2012 |
0,03 USD |
01.12.2011 |
0,02 USD |
01.11.2011 |
0,02 USD |
03.10.2011 |
0,03 USD |
01.09.2011 |
0,03 USD |
01.08.2011 |
0,02 USD |
01.07.2011 |
0,03 USD |
01.06.2011 |
0,02 USD |