Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MDIST-USD
LU0605512432
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MDIST-USD/ LU0605512432 /
NAV 2024. 08. 26.
Vált.+0,0160
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
9,8160 USD
+0,16%
Osztalékfizetés
Kötvények
Ázsia
FIL IM (LU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG...
Osztalékfizetés
0,8970
+8,01%
-9,22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU...
Újrabefektetés
9,7670
+7,99%
-11,85%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund...
Osztalékfizetés
9,8160
+9,28%
-8,34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US...
Osztalékfizetés
9,0770
+9,72%
-7,21%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG...
Osztalékfizetés
0,7560
+7,29%
-10,71%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU...
Osztalékfizetés
7,9960
+7,88%
-11,17%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK...
Osztalékfizetés
8,1460
+8,60%
-8,20%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US...
Osztalékfizetés
8,1130
+9,29%
-8,29%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK...
Osztalékfizetés
7,8630
+8,60%
-8,16%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN...
Osztalékfizetés
77,9500
+6,97%
-10,67%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL...
Újrabefektetés
9,8200
+9,84%
-1,54%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU...
Újrabefektetés
9,9280
+5,49%
-4,26%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB...
Újrabefektetés
0,9810
+4,81%
-
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH...
Újrabefektetés
8,4540
+5,12%
-16,05%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US...
Osztalékfizetés
8,0070
+9,29%
-8,34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US...
Újrabefektetés
12,4400
+9,89%
-6,75%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund...
Újrabefektetés
15,5400
+9,67%
-7,22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU...
Osztalékfizetés
8,4760
+7,91%
-12,19%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US...
Osztalékfizetés
7,9630
+9,73%
-7,18%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund...
Osztalékfizetés
7,6310
+7,42%
-13,33%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund...
Újrabefektetés
14,8700
+9,26%
-8,27%
Teljesítmény
YTD
+4,43%
6 Hónap
+5,38%
1 Év
+9,28%
3 Év
-8,34%
5 Év
+0,31%
10 Év
+23,52%
Kezdettől
+48,70%
Év
2023
+4,42%
2022
-14,57%
2021
-2,50%
2020
+9,44%
2019
+14,29%
2018
-3,48%
2017
+4,27%
2016
+3,69%
2015
+3,11%
Osztalék
2024. 08. 01.
0,03 USD
2024. 07. 01.
0,03 USD
2024. 06. 03.
0,03 USD
2024. 05. 01.
0,03 USD
2024. 04. 01.
0,03 USD
2024. 03. 01.
0,03 USD
2024. 02. 01.
0,03 USD
2024. 01. 02.
0,03 USD
2023. 12. 01.
0,03 USD
2023. 11. 01.
0,04 USD
2023. 10. 02.
0,03 USD
2023. 09. 01.
0,03 USD
2023. 08. 01.
0,04 USD
2023. 07. 03.
0,03 USD
2023. 06. 01.
0,02 USD
2023. 05. 01.
0,03 USD
2023. 04. 03.
0,03 USD
2023. 03. 01.
0,03 USD
2023. 02. 01.
0,03 USD
2023. 01. 02.
0,03 USD
2022. 12. 01.
0,02 USD
2022. 11. 01.
0,02 USD
2022. 10. 03.
0,02 USD
2022. 09. 01.
0,03 USD
2022. 08. 01.
0,02 USD
2022. 07. 01.
0,02 USD
2022. 06. 01.
0,03 USD
2022. 05. 02.
0,02 USD
2022. 04. 01.
0,03 USD
2022. 03. 01.
0,02 USD
2022. 02. 01.
0,02 USD
2022. 01. 03.
0,03 USD
2021. 12. 01.
0,03 USD
2021. 11. 01.
0,02 USD
2021. 10. 01.
0,02 USD
2021. 09. 01.
0,03 USD
2021. 08. 02.
0,03 USD
2021. 07. 01.
0,03 USD
2021. 06. 01.
0,03 USD
2021. 05. 03.
0,03 USD
2021. 04. 01.
0,03 USD
2021. 03. 01.
0,02 USD
2021. 02. 01.
0,02 USD
2021. 01. 04.
0,02 USD
2020. 12. 01.
0,02 USD
2020. 11. 02.
0,03 USD
2020. 10. 01.
0,03 USD
2020. 09. 01.
0,02 USD
2020. 08. 03.
0,03 USD
2020. 07. 01.
0,03 USD
2020. 06. 01.
0,03 USD
2020. 05. 01.
0,03 USD
2020. 04. 01.
0,03 USD
2020. 03. 02.
0,02 USD
2020. 02. 03.
0,03 USD
2020. 01. 02.
0,03 USD
2019. 12. 02.
0,03 USD
2019. 11. 01.
0,03 USD
2019. 10. 01.
0,03 USD
2019. 09. 02.
0,03 USD
2019. 08. 01.
0,04 USD
2019. 07. 01.
0,03 USD
2019. 06. 03.
0,04 USD
2019. 05. 01.
0,03 USD
2019. 04. 01.
0,03 USD
2019. 03. 01.
0,03 USD
2019. 02. 01.
0,04 USD
2019. 01. 02.
0,03 USD
2018. 12. 03.
0,03 USD
2018. 11. 01.
0,03 USD
2018. 10. 01.
0,03 USD
2018. 09. 03.
0,03 USD
2018. 08. 01.
0,03 USD
2018. 07. 02.
0,02 USD
2018. 06. 01.
0,03 USD
2018. 05. 01.
0,02 USD
2018. 04. 02.
0,03 USD
2018. 03. 01.
0,02 USD
2018. 02. 01.
0,03 USD
2018. 01. 02.
0,03 USD
2017. 12. 01.
0,03 USD
2017. 11. 01.
0,03 USD
2017. 10. 02.
0,02 USD
2017. 09. 01.
0,03 USD
2017. 08. 01.
0,03 USD
2017. 07. 03.
0,03 USD
2017. 06. 01.
0,03 USD
2017. 05. 01.
0,03 USD
2017. 04. 03.
0,03 USD
2017. 03. 01.
0,03 USD
2017. 02. 01.
0,03 USD
2017. 01. 02.
0,03 USD
2016. 12. 01.
0,03 USD
2016. 11. 01.
0,03 USD
2016. 10. 03.
0,03 USD
2016. 09. 01.
0,03 USD
2016. 08. 01.
0,03 USD
2016. 07. 01.
0,04 USD
2016. 06. 01.
0,03 USD
2016. 05. 02.
0,00 USD
2016. 04. 01.
0,02 USD
2016. 03. 01.
0,02 USD
2016. 02. 01.
0,02 USD
2016. 01. 04.
0,02 USD
2015. 12. 01.
0,03 USD
2015. 11. 02.
0,03 USD
2015. 10. 01.
0,02 USD
2015. 09. 01.
0,02 USD
2015. 08. 03.
0,02 USD
2015. 07. 01.
0,02 USD
2015. 06. 01.
0,02 USD
2015. 05. 01.
0,02 USD
2015. 04. 01.
0,02 USD
2015. 03. 02.
0,03 USD
2015. 02. 02.
0,03 USD
2015. 01. 02.
0,02 USD
2014. 12. 01.
0,02 USD
2014. 11. 03.
0,03 USD
2014. 10. 01.
0,03 USD
2014. 09. 01.
0,03 USD
2014. 08. 01.
0,03 USD
2014. 07. 01.
0,02 USD
2014. 06. 02.
0,03 USD
2014. 05. 01.
0,03 USD
2014. 04. 01.
0,03 USD
2014. 03. 03.
0,03 USD
2014. 02. 03.
0,03 USD
2014. 01. 02.
0,03 USD
2013. 12. 02.
0,03 USD
2013. 11. 01.
0,03 USD
2013. 10. 01.
0,04 USD
2013. 09. 02.
0,04 USD
2013. 08. 01.
0,04 USD
2013. 07. 01.
0,03 USD
2013. 06. 03.
0,03 USD
2013. 05. 01.
0,03 USD
2013. 04. 01.
0,03 USD
2013. 03. 01.
0,03 USD
2013. 02. 01.
0,03 USD
2013. 01. 02.
0,03 USD
2012. 12. 03.
0,03 USD
2012. 11. 01.
0,03 USD
2012. 10. 01.
0,03 USD
2012. 09. 03.
0,03 USD
2012. 08. 01.
0,03 USD
2012. 07. 02.
0,03 USD
2012. 06. 01.
0,03 USD
2012. 05. 01.
0,03 USD
2012. 04. 02.
0,03 USD
2012. 03. 01.
0,03 USD
2012. 02. 01.
0,03 USD
2012. 01. 02.
0,03 USD
2011. 12. 01.
0,02 USD
2011. 11. 01.
0,02 USD
2011. 10. 03.
0,03 USD
2011. 09. 01.
0,03 USD
2011. 08. 01.
0,02 USD
2011. 07. 01.
0,03 USD
2011. 06. 01.
0,02 USD