SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Euro (hedged)/  LU0605512192  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.+0,0110 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,7370EUR +0,14% płacące dywidendę Obligacje Azja FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2015 - - - - - - 0,40 -0,65 -0,53 1,79 0,10 -0,40 -
2016 0,79 0,59 2,15 -0,10 0,10 1,63 1,23 0,55 -0,38 -0,85 -3,15 -0,30 +2,19%
2017 0,59 1,08 -0,29 0,68 0,58 -0,10 0,19 0,68 -0,59 0,00 -0,40 0,00 +2,45%
2018 -1,06 -1,26 -0,29 -1,28 -0,61 -0,68 0,56 0,13 -0,82 -1,74 -0,04 0,84 -6,12%
2019 2,78 1,21 2,57 -0,08 0,24 1,96 0,28 1,64 -0,25 0,12 -0,15 0,09 +10,85%
2020 1,68 0,76 -8,81 2,47 4,50 2,07 2,98 0,64 -1,42 -0,29 2,65 0,79 +7,61%
2021 -0,29 -1,65 -0,80 -1,36 -0,23 0,96 0,07 2,34 -1,43 -0,62 0,19 -0,45 -3,28%
2022 -2,43 -2,07 -2,86 -2,57 -0,88 -2,44 -0,32 -0,01 -5,34 -8,12 7,81 2,31 -16,39%
2023 3,91 -2,49 0,57 0,72 -1,59 0,05 -0,01 -1,92 -2,04 -1,54 3,73 3,10 +2,23%
2024 -0,33 -0,65 0,72 -1,95 1,32 0,79 0,90 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,75% 3,72% 4,78% 5,93% 5,86%
Wskaźnik Sharpe'a -0,62 0,12 -0,30 -1,48 -0,95
Najlepszy miesiąc +3,10% +1,32% +3,73% +7,81% +7,81%
Najgorszy miesiąc -1,95% -1,95% -2,04% -8,12% -8,81%
Maksymalna strata -2,49% -2,49% -5,76% -26,85% -27,50%
Przewaga wyników +6,71% - +6,51% +4,21% -1,28%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... płacące dywidendę 9,5900 +4,06% -9,53%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... płacące dywidendę 8,9260 +4,48% -8,42%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... płacące dywidendę 0,7410 +2,31% -11,67%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... płacące dywidendę 7,8210 +2,66% -12,28%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... płacące dywidendę 7,9790 +4,02% -9,11%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... płacące dywidendę 7,9350 +4,07% -9,52%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... płacące dywidendę 0,8840 +2,80% -10,30%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... płacące dywidendę 7,7150 +4,02% -9,09%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... płacące dywidendę 76,2100 +1,66% -11,46%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... z reinwestycją 9,5580 +4,73% -2,91%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... z reinwestycją 9,9460 +5,96% -2,87%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... z reinwestycją 0,9750 +3,83% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... z reinwestycją 9,5240 +2,87% -12,94%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... z reinwestycją 8,2670 +0,23% -16,85%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... płacące dywidendę 7,8440 +4,06% -9,53%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... z reinwestycją 12,1100 +4,67% -7,98%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... z reinwestycją 15,1300 +4,49% -8,41%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... płacące dywidendę 8,6240 +2,72% -13,26%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... płacące dywidendę 7,7850 +4,49% -8,42%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... płacące dywidendę 7,7370 +2,26% -14,41%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... z reinwestycją 14,4800 +4,10% -9,50%

Wyniki

YTD  
+0,77%
6 miesięcy  
+2,06%
1 rok  
+2,26%
3 lata
  -14,41%
5 lat
  -8,98%
10-letnie     -
Od początku
  -1,65%
Rok
2023  
+2,23%
2022
  -16,39%
2021
  -3,28%
2020  
+7,61%
2019  
+10,85%
2018
  -6,12%
2017  
+2,45%
2016  
+2,19%
 

Dywidendy

01.08.2023 0,26 EUR
01.08.2022 0,26 EUR
02.08.2021 0,27 EUR
03.08.2020 0,30 EUR
01.08.2019 0,33 EUR
01.08.2018 0,29 EUR
01.08.2017 0,36 EUR
01.08.2016 0,19 EUR