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Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Euro (hedged)/  LU0605512192  /

Fonds
NAV26.08.2024 Diff.+0.0120 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7.6310EUR +0.16% ausschüttend Anleihen Asien FIL IM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2015 - - - - - - 0.40 -0.65 -0.53 1.79 0.10 -0.40 -
2016 0.79 0.59 2.15 -0.10 0.10 1.63 1.23 0.55 -0.38 -0.85 -3.15 -0.30 +2.19%
2017 0.59 1.08 -0.29 0.68 0.58 -0.10 0.19 0.68 -0.59 0.00 -0.40 0.00 +2.45%
2018 -1.06 -1.26 -0.29 -1.28 -0.61 -0.68 0.56 0.13 -0.82 -1.74 -0.04 0.84 -6.12%
2019 2.78 1.21 2.57 -0.08 0.24 1.96 0.28 1.64 -0.25 0.12 -0.15 0.09 +10.85%
2020 1.68 0.76 -8.81 2.47 4.50 2.07 2.98 0.64 -1.42 -0.29 2.65 0.79 +7.61%
2021 -0.29 -1.65 -0.80 -1.36 -0.23 0.96 0.07 2.34 -1.43 -0.62 0.19 -0.45 -3.28%
2022 -2.43 -2.07 -2.86 -2.57 -0.88 -2.44 -0.32 -0.01 -5.34 -8.12 7.81 2.31 -16.39%
2023 3.91 -2.49 0.57 0.72 -1.59 0.05 -0.01 -1.92 -2.04 -1.54 3.73 3.10 +2.23%
2024 -0.33 -0.65 0.72 -1.95 1.32 0.79 1.47 1.96 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3.82% 3.68% 4.56% 5.93% 5.86%
Sharpe Ratio 0.43 1.57 0.86 -1.38 -0.89
Bester Monat +3.10% +1.96% +3.73% +7.81% +7.81%
Schlechtester Monat -1.95% -1.95% -2.04% -8.12% -8.81%
Maximaler Verlust -2.49% -2.23% -3.94% -26.85% -27.50%
Outperformance +6.71% - +6.51% +4.21% -1.28%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... ausschüttend 0.8970 +8.01% -9.22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... thesaurierend 9.7670 +7.99% -11.85%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... ausschüttend 9.8160 +9.28% -8.34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... ausschüttend 9.0770 +9.72% -7.21%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... ausschüttend 0.7560 +7.29% -10.71%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... ausschüttend 7.9960 +7.88% -11.17%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... ausschüttend 8.1460 +8.60% -8.20%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... ausschüttend 8.1130 +9.29% -8.29%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... ausschüttend 7.8630 +8.60% -8.16%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... ausschüttend 77.9500 +6.97% -10.67%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... thesaurierend 9.8200 +9.84% -1.54%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... thesaurierend 9.9280 +5.49% -4.26%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... thesaurierend 0.9810 +4.81% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... thesaurierend 8.4540 +5.12% -16.05%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... ausschüttend 8.0070 +9.29% -8.34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... thesaurierend 12.4400 +9.89% -6.75%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... thesaurierend 15.5400 +9.67% -7.22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... ausschüttend 8.4760 +7.91% -12.19%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... ausschüttend 7.9630 +9.73% -7.18%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... ausschüttend 7.6310 +7.42% -13.33%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... thesaurierend 14.8700 +9.26% -8.27%

Performance

lfd. Jahr  
+3.33%
6 Monate  
+4.53%
1 Jahr  
+7.42%
3 Jahre
  -13.33%
5 Jahre
  -8.19%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+0.85%
Jahr
2023  
+2.23%
2022
  -16.39%
2021
  -3.28%
2020  
+7.61%
2019  
+10.85%
2018
  -6.12%
2017  
+2.45%
2016  
+2.19%
 

Ausschüttungen

01.08.2024 0.30 EUR
01.08.2023 0.26 EUR
01.08.2022 0.26 EUR
02.08.2021 0.27 EUR
03.08.2020 0.30 EUR
01.08.2019 0.33 EUR
01.08.2018 0.29 EUR
01.08.2017 0.36 EUR
01.08.2016 0.19 EUR