Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-ACC-USD
LU0605512275
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-ACC-USD/ LU0605512275 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.+0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 14,7700USD |
+0,34% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Ázsia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade debt securities of issuers that do most of their business in the Asian region, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio |
| Alap forgalma: |
966,35 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2011. 04. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
87,32% |
| Készpénz |
|
1,69% |
| Egyéb |
|
10,99% |
Országok
| Indonézia |
|
12,86% |
| Hong Kong, Kína |
|
10,19% |
| Dél-Korea |
|
9,95% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
7,97% |
| Fülöp-szigetek |
|
7,46% |
| Szingapúr |
|
5,09% |
| Kína |
|
4,76% |
| Kajmán-szigetek |
|
3,66% |
| India |
|
3,60% |
| Japán |
|
3,10% |
| Ausztrália |
|
2,69% |
| Készpénz |
|
1,69% |
| Egyesült Királyság |
|
1,44% |
| Hollandia |
|
1,38% |
| Thaiföld |
|
1,34% |
| Egyéb |
|
22,82% |
Devizák
| US Dollár |
|
76,47% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
9,15% |
| Szingapúri Dollár |
|
5,77% |
| Japán Yen |
|
4,70% |
| Indonéz Rúpia |
|
1,29% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,94% |
| Euro |
|
0,22% |
| Egyéb |
|
1,46% |
