SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-ACC-USD/  LU0605512275  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.+0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
14,7700USD +0,34% z reinwestycją Obligacje Azja FIL IM (LU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - 0,99 -0,59 1,58 0,49 -2,22 2,08 -0,58 0,78 -
2012 1,06 1,34 0,09 0,94 -0,28 1,59 2,12 0,54 1,26 0,80 0,88 0,17 +11,01%
2013 -0,52 0,61 0,00 1,39 -2,14 -3,59 0,82 -1,89 2,02 1,98 -0,71 -0,36 -2,52%
2014 0,89 1,42 0,70 0,61 2,07 0,17 0,42 1,17 -0,83 1,17 0,91 -0,41 +8,57%
2015 1,81 0,24 0,97 -0,40 0,48 -1,04 0,40 -0,48 -0,48 1,70 0,16 -0,24 +3,13%
2016 0,80 0,71 2,28 0,08 0,08 1,76 1,28 0,67 -0,22 -0,74 -2,91 0,00 +3,75%
2017 0,69 1,15 -0,15 0,83 0,60 0,07 0,37 0,89 -0,51 0,15 -0,22 0,22 +4,15%
2018 -0,89 -1,12 0,00 -1,13 -0,30 -0,46 0,77 0,46 -0,61 -1,45 0,15 1,16 -3,39%
2019 3,06 1,48 2,78 0,14 0,57 2,19 0,55 1,92 0,00 0,40 0,07 0,34 +14,29%
2020 1,87 0,98 -8,51 2,63 4,57 2,18 3,17 0,69 -1,37 -0,25 2,79 0,86 +9,36%
2021 -0,18 -1,59 -0,68 -1,32 -0,13 0,95 0,13 2,45 -1,35 -0,62 0,25 -0,25 -2,38%
2022 -2,38 -2,05 -2,75 -2,42 -0,83 -2,23 -0,14 0,21 -5,05 -7,94 8,06 2,64 -14,65%
2023 4,26 -2,32 0,72 0,86 -1,42 0,29 0,14 -1,79 -1,82 -1,41 3,92 3,26 +4,48%
2024 -0,21 -0,49 0,85 -1,82 1,43 0,92 1,61 1,92 1,42 -1,86 0,00 - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,66% 3,57% 4,08% 5,95% 5,84%
Wskaźnik Sharpe'a 0,37 1,74 1,68 -0,93 -0,55
Najlepszy miesiąc +3,26% +1,92% +3,92% +8,06% +8,06%
Najgorszy miesiąc -1,86% -1,86% -1,86% -7,94% -8,51%
Maksymalna strata -2,39% -2,39% -2,39% -24,41% -25,70%
Przewaga wyników -1,16% - -1,32% +11,69% +8,88%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... płacące dywidendę 0,8790 +8,45% -8,58%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... z reinwestycją 9,6810 +8,65% -10,94%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... płacące dywidendę 9,6620 +9,89% -7,27%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... płacące dywidendę 8,9320 +10,33% -6,14%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... płacące dywidendę 0,7380 +7,85% -9,96%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... płacące dywidendę 7,8360 +8,59% -10,24%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... płacące dywidendę 7,9570 +9,23% -7,37%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... płacące dywidendę 7,9490 +9,89% -7,23%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... płacące dywidendę 7,6410 +9,24% -7,35%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... płacące dywidendę 76,4600 +7,10% -10,75%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... z reinwestycją 9,7630 +10,24% -0,31%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... z reinwestycją 10,1100 +8,19% -2,51%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... z reinwestycją 0,9930 +5,64% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... z reinwestycją 8,3320 +5,63% -15,66%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... płacące dywidendę 7,8040 +9,90% -7,26%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... z reinwestycją 12,3700 +10,55% -5,64%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... z reinwestycją 15,4500 +10,28% -6,14%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... płacące dywidendę 8,3970 +8,54% -11,29%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... płacące dywidendę 7,8080 +10,33% -6,11%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... płacące dywidendę 7,5550 +8,09% -12,47%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... z reinwestycją 14,7700 +9,90% -7,22%

Wyniki

YTD  
+3,72%
6 miesięcy  
+4,53%
1 rok  
+9,90%
3 lata
  -7,22%
5 lat
  -0,54%
10-letnie  
+21,86%
Od początku  
+47,70%
Rok
2023  
+4,48%
2022
  -14,65%
2021
  -2,38%
2020  
+9,36%
2019  
+14,29%
2018
  -3,39%
2017  
+4,15%
2016  
+3,75%
2015  
+3,13%