RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-ACC-USD/  LU0605512275  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,8700USD +0,20% Újrabefektetés Kötvények Ázsia FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - 0,99 -0,59 1,58 0,49 -2,22 2,08 -0,58 0,78 -
2012 1,06 1,34 0,09 0,94 -0,28 1,59 2,12 0,54 1,26 0,80 0,88 0,17 +11,01%
2013 -0,52 0,61 0,00 1,39 -2,14 -3,59 0,82 -1,89 2,02 1,98 -0,71 -0,36 -2,52%
2014 0,89 1,42 0,70 0,61 2,07 0,17 0,42 1,17 -0,83 1,17 0,91 -0,41 +8,57%
2015 1,81 0,24 0,97 -0,40 0,48 -1,04 0,40 -0,48 -0,48 1,70 0,16 -0,24 +3,13%
2016 0,80 0,71 2,28 0,08 0,08 1,76 1,28 0,67 -0,22 -0,74 -2,91 0,00 +3,75%
2017 0,69 1,15 -0,15 0,83 0,60 0,07 0,37 0,89 -0,51 0,15 -0,22 0,22 +4,15%
2018 -0,89 -1,12 0,00 -1,13 -0,30 -0,46 0,77 0,46 -0,61 -1,45 0,15 1,16 -3,39%
2019 3,06 1,48 2,78 0,14 0,57 2,19 0,55 1,92 0,00 0,40 0,07 0,34 +14,29%
2020 1,87 0,98 -8,51 2,63 4,57 2,18 3,17 0,69 -1,37 -0,25 2,79 0,86 +9,36%
2021 -0,18 -1,59 -0,68 -1,32 -0,13 0,95 0,13 2,45 -1,35 -0,62 0,25 -0,25 -2,38%
2022 -2,38 -2,05 -2,75 -2,42 -0,83 -2,23 -0,14 0,21 -5,05 -7,94 8,06 2,64 -14,65%
2023 4,26 -2,32 0,72 0,86 -1,42 0,29 0,14 -1,79 -1,82 -1,41 3,92 3,26 +4,48%
2024 -0,21 -0,49 0,85 -1,82 1,43 0,92 1,61 2,13 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,80% 3,66% 4,58% 5,95% 5,85%
Sharpe ráta 0,89 2,07 1,26 -1,07 -0,59
Legjobb hónap +3,26% +2,13% +3,92% +8,06% +8,06%
Legrosszabb hónap -1,82% -1,82% -1,82% -7,94% -8,51%
Maximális veszteség -2,17% -2,10% -3,64% -25,47% -25,70%
Túlteljesítés -1,16% - -1,32% +11,69% +8,88%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... Osztalékfizetés 0,8970 +8,01% -9,22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... Újrabefektetés 9,7670 +7,99% -11,85%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Osztalékfizetés 9,8160 +9,28% -8,34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... Osztalékfizetés 9,0770 +9,72% -7,21%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... Osztalékfizetés 0,7560 +7,29% -10,71%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... Osztalékfizetés 7,9960 +7,88% -11,17%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... Osztalékfizetés 8,1460 +8,60% -8,20%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... Osztalékfizetés 8,1130 +9,29% -8,29%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... Osztalékfizetés 7,8630 +8,60% -8,16%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... Osztalékfizetés 77,9500 +6,97% -10,67%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... Újrabefektetés 9,8200 +9,84% -1,54%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... Újrabefektetés 9,9280 +5,49% -4,26%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... Újrabefektetés 0,9810 +4,81% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... Újrabefektetés 8,4540 +5,12% -16,05%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... Osztalékfizetés 8,0070 +9,29% -8,34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... Újrabefektetés 12,4400 +9,89% -6,75%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Újrabefektetés 15,5400 +9,67% -7,22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... Osztalékfizetés 8,4760 +7,91% -12,19%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... Osztalékfizetés 7,9630 +9,73% -7,18%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Osztalékfizetés 7,6310 +7,42% -13,33%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Újrabefektetés 14,8700 +9,26% -8,27%

Teljesítmény

YTD  
+4,42%
6 Hónap  
+5,39%
1 Év  
+9,26%
3 Év
  -8,27%
5 Év  
+0,34%
10 Év  
+23,61%
Kezdettől  
+48,70%
Év
2023  
+4,48%
2022
  -14,65%
2021
  -2,38%
2020  
+9,36%
2019  
+14,29%
2018
  -3,39%
2017  
+4,15%
2016  
+3,75%
2015  
+3,13%