Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)
LU1046420714
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)/ LU1046420714 /
NAV23.07.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
14,4900AUD |
+0,21% |
płacące dywidendę |
Akcje
Azja/Pacyfik
|
FIL IM (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The fund aims to achieve income and longterm capital growth principally through investments in income producing equity securities of companies that have their head office or exercise a predominant part of their activity in the Asia Pacific region. The Investment Manager will select investments which it believes offer attractive dividend yields in addition to price appreciation.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Azja/Pacyfik |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Gross) Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.07.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Jochen Breuer |
Aktywa: |
331,9 mln
USD
|
Data startu: |
09.04.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 AUD |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Akcje |
|
98,97% |
Gotówka |
|
0,55% |
Inne |
|
0,48% |
Kraje
Australia |
|
17,26% |
Tajwan, Chiny |
|
15,84% |
Republika Korei |
|
15,23% |
Hong Kong, Chiny |
|
13,11% |
Singapur |
|
9,08% |
Kajmany |
|
7,61% |
Chiny |
|
6,28% |
Indie |
|
5,92% |
Tajlandia |
|
2,88% |
Wielka Brytania |
|
1,88% |
Indonezja |
|
1,87% |
Finlandia |
|
1,11% |
Japonia |
|
0,90% |
Gotówka |
|
0,55% |
Inne |
|
0,48% |
Branże
Dobra konsumpcyjne |
|
24,29% |
IT/Telekomunikacja |
|
24,19% |
Finanse |
|
20,01% |
Nieruchomości |
|
11,53% |
Przemysł |
|
8,02% |
Towary |
|
5,00% |
Dostawcy |
|
4,76% |
Energia |
|
1,17% |
Pieniądze |
|
0,55% |
Inne |
|
0,48% |