Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-USD
LU2682081786
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-USD/ LU2682081786 /
NAV2024. 10. 02. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,8500USD |
-0,09% |
Újrabefektetés |
Alternatív befektetések
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
SOFR Index |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Matt Jones, Hiten Savani |
Alap forgalma: |
620,38 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2023. 10. 25. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,80% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Alternatív befektetések |
|
100,00% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
33,03% |
Japán |
|
6,05% |
Kanada |
|
5,02% |
Hollandia |
|
4,22% |
Ausztrália |
|
3,88% |
Készpénz |
|
3,70% |
Tajvan, Kína |
|
3,60% |
Egyesült Királyság |
|
3,18% |
Németország |
|
3,15% |
Bermuda |
|
3,05% |
Franciaország |
|
3,00% |
Kajmán-szigetek |
|
2,82% |
Norvégia |
|
2,80% |
Spanyolország |
|
2,33% |
Svájc |
|
2,09% |
Egyéb |
|
18,08% |
Devizák
US Dollár |
|
36,36% |
Euro |
|
15,30% |
Japán Yen |
|
5,99% |
Kanadai Dollár |
|
4,96% |
Ausztrál Dollár |
|
3,83% |
Tajvani Dollár |
|
3,60% |
Brit Font |
|
3,11% |
Norvég Korona |
|
2,79% |
Hong Kongi Dollár |
|
2,09% |
Svájci Frank |
|
2,07% |
Svéd Korona |
|
1,97% |
Thai Baht |
|
1,94% |
Koreai Won |
|
1,43% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
0,70% |
Egyéb |
|
13,86% |