Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-Euro
LU2670341259
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-Euro/ LU2670341259 /
NAV26.08.2024 |
Zm.-0,0700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10,7200EUR |
-0,65% |
z reinwestycją |
Inwestycje alternatywne
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Pojedyncza strategia hedgingowa |
Benchmark: |
SOFR Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Matt Jones, Hiten Savani |
Aktywa: |
623,01 mln
USD
|
Data startu: |
23.08.2023 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,80% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Alternatywne inwestycje |
|
100,00% |
Kraje
Indonezja |
|
1,90% |
Chiny |
|
1,70% |
Włochy |
|
1,50% |
Tajwan, Chiny |
|
1,50% |
Norwegia |
|
1,30% |
Holandia |
|
1,20% |
Japonia |
|
1,10% |
Francja |
|
0,90% |
Hiszpania |
|
0,90% |
Republika Korei |
|
0,50% |
Inne |
|
87,50% |