Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-Euro
LU2670341259
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-Euro/ LU2670341259 /
| NAV2024. 10. 02. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,7200EUR |
+0,19% |
Újrabefektetés |
Alternatív befektetések
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Benchmark: |
SOFR Index |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Matt Jones, Hiten Savani |
| Alap forgalma: |
620,38 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2023. 08. 23. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,80% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Alternatív befektetések |
|
100,00% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
33,03% |
| Japán |
|
6,05% |
| Kanada |
|
5,02% |
| Hollandia |
|
4,22% |
| Ausztrália |
|
3,88% |
| Készpénz |
|
3,70% |
| Tajvan, Kína |
|
3,60% |
| Egyesült Királyság |
|
3,18% |
| Németország |
|
3,15% |
| Bermuda |
|
3,05% |
| Franciaország |
|
3,00% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,82% |
| Norvégia |
|
2,80% |
| Spanyolország |
|
2,33% |
| Svájc |
|
2,09% |
| Egyéb |
|
18,08% |
Devizák
| US Dollár |
|
36,36% |
| Euro |
|
15,30% |
| Japán Yen |
|
5,99% |
| Kanadai Dollár |
|
4,96% |
| Ausztrál Dollár |
|
3,83% |
| Tajvani Dollár |
|
3,60% |
| Brit Font |
|
3,11% |
| Norvég Korona |
|
2,79% |
| Hong Kongi Dollár |
|
2,09% |
| Svájci Frank |
|
2,07% |
| Svéd Korona |
|
1,97% |
| Thai Baht |
|
1,94% |
| Koreai Won |
|
1,43% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
0,70% |
| Egyéb |
|
13,86% |
