Fidelity Funds 2 - Transition Materials Fund A-ACC-Euro/ LU2701010469 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.4400EUR | +0.58% | reinvestment | Equity Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -4.02 | -3.45 | 10.07 | 8.15 | 1.65 | -5.46 | -3.34 | -2.61 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 18.02% | 18.66% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.21 | 0.71 | - | - | - |
Лучший месяц | +10.07% | +10.07% | +10.07% | - | - |
Худший месяц | -5.46% | -5.46% | -5.46% | - | - |
Максимальный убыток | -20.36% | -20.36% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds 2 - Transition Ma... | reinvestment | 10.5000 | - | - | |
Fidelity Funds 2 - Transition Ma... | reinvestment | 10.8600 | - | - | |
Fidelity Funds 2 - Transition Ma... | reinvestment | 10.4400 | - | - | |
Fidelity Funds 2 - Transition Ma... | reinvestment | 10.7900 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.19% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.01% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +4.40% | ||
Год |