Fidelity Fds.-F.Ta.2025 P-ACC-USD H/ LU2242648108 /
| Стоимость чистых активов05.11.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.0200USD | 0.00% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1.08 | -1.17 | 1.48 | 0.39 | 1.06 | - |
| 2022 | -2.39 | -2.15 | -0.32 | -2.49 | -2.03 | -4.55 | 6.72 | -4.39 | -3.82 | 0.21 | 3.74 | -3.42 | -14.46% |
| 2023 | 4.32 | -1.63 | 0.60 | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 1.52 | -0.20 | -2.53 | -1.12 | 3.61 | 3.29 | +9.14% |
| 2024 | -0.34 | -0.57 | 0.80 | -1.15 | 0.76 | 0.93 | 1.16 | 0.91 | 0.80 | -0.60 | 0.00 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.80% | 2.36% | 3.31% | 6.46% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.05 | 1.58 | 1.62 | -0.67 | - |
| Лучший месяц | +3.29% | +1.16% | +3.61% | +6.72% | - |
| Худший месяц | -1.15% | -0.60% | -1.15% | -4.55% | - |
| Максимальный убыток | -1.56% | -0.79% | -1.83% | -17.69% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fds.-F.Ta.2025 P-ACC-Eu... | reinvestment | 30.4600 | +6.54% | -9.12% | |
| Fidelity Fds.-F.Ta.2025 P-ACC-US... | reinvestment | 10.0200 | +8.41% | -3.75% | |
| Fidelity Funds - Fidelity Target... | reinvestment | 16.7300 | +5.82% | -11.10% | |
| Fidelity Funds - Fidelity Target... | paying dividend | 39.8900 | +5.80% | -11.09% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.71% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.34% | ||
| 1 год | +8.41% | ||
| 3 года | -3.75% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +0.20% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.14% | ||
| 2022 | -14.46% | ||
