Fidelity Fd.World Fd.A Acc CZK/ LU1756523376 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-4.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,694.0000CZK | -0.24% | reinvestment | Equity Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -1.08 | 6.19 | -0.21 | -2.68 | 2.75 | 0.96 | 2.93 | -2.98 | 5.32 | -1.36 | 1.77 | +11.74% |
2022 | -6.51 | 1.38 | 0.00 | -2.18 | -1.18 | -7.25 | 8.88 | -3.34 | -5.26 | 2.89 | -0.22 | -6.75 | -18.89% |
2023 | 4.13 | -0.61 | -1.46 | 0.39 | 4.11 | 3.80 | 1.87 | -0.71 | -0.57 | -2.86 | 4.93 | 5.68 | +19.87% |
2024 | 3.18 | 5.33 | 4.03 | -2.82 | -0.54 | 4.92 | 1.79 | -3.75 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.75% | 12.23% | 11.43% | 14.18% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.37 | 0.23 | 1.56 | 0.03 | - |
Лучший месяц | +5.68% | +5.33% | +5.68% | +8.88% | - |
Худший месяц | -3.75% | -3.75% | -3.75% | -7.25% | - |
Максимальный убыток | -8.25% | -8.25% | -8.25% | -20.88% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CZK
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - World Fund RA-A... | reinvestment | 10.9800 | +21.31% | - | |
Fidelity Funds - World Fund RY-A... | reinvestment | 17.6700 | +18.12% | +17.88% | |
Fidelity Funds - World Fund E-AC... | reinvestment | 46.1400 | +16.10% | +11.88% | |
Fidelity Fd.World Fd.A Acc HKD | reinvestment | 24.9500 | +20.07% | +8.76% | |
Fidelity Fd.World Fd.A Acc JPY H | reinvestment | 1,551.0000 | +13.96% | +2.78% | |
Fidelity Fd.World Fd.A Acc SGD | reinvestment | 1.9520 | +16.26% | +4.61% | |
Fidelity Fd.World Fd.I Acc EUR | reinvestment | 21.8100 | +18.15% | +17.89% | |
Fidelity Fd.World Fd.I Acc USD | reinvestment | 23.1500 | +22.03% | +11.94% | |
Fidelity Funds - World Fund Y-AC... | reinvestment | 35.9100 | +17.97% | +17.35% | |
Fidelity Fd.World Fd.Y Dis EUR | paying dividend | 33.2900 | +17.96% | +17.33% | |
Fidelity Fd.World Fd.Y Acc USD | reinvestment | 24.4200 | +21.86% | +11.41% | |
Fidelity Fd.World Fd.Y Acc EUR H | reinvestment | 16.6100 | +20.01% | +10.96% | |
Fidelity Funds - World Fund A-AC... | reinvestment | 22.4600 | +20.82% | +8.61% | |
Fidelity Fd.World Fd.A Acc CZK H | reinvestment | 2,311.0000 | +21.44% | +20.24% | |
Fidelity Fd.World Fd.A Acc HUF | reinvestment | 5,902.0000 | +20.28% | +29.37% | |
Fidelity Fd.World Fd.A Acc CZK | reinvestment | 1,694.0000 | +21.26% | +12.11% | |
Fidelity Funds - World Fund A-AC... | reinvestment | 12.4700 | +18.76% | - | |
Fidelity Funds - World Fund A-Eu... | paying dividend | 39.6100 | +16.98% | +14.41% | |
Fidelity Funds - World Fund A-AC... | reinvestment | 20.4400 | +16.93% | +14.38% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +12.33% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.10% | ||
1 год | +21.26% | ||
3 года | +12.11% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +22.05% | ||
Год | |||
2023 | +19.87% | ||
2022 | -18.89% | ||
2021 | +11.74% |