RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD/  LU1284737852  /

Fonds
NAV2024. 11. 11. Vált.-0,0130 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,9750USD -0,13% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - 0,00 -0,32 -0,58 -
2016 1,37 0,74 1,30 0,21 0,01 2,35 0,39 -0,18 0,03 -1,03 -2,77 0,25 +2,61%
2017 0,47 0,69 -0,03 0,87 0,88 -0,02 0,26 1,04 -0,71 0,13 0,05 0,14 +3,81%
2018 -1,33 -0,78 0,79 -0,67 0,70 0,01 -0,07 0,76 -0,85 -0,79 0,53 2,15 +0,43%
2019 1,30 0,03 2,07 0,10 1,86 1,82 -0,03 3,02 -0,57 0,24 0,07 -0,05 +10,23%
2020 2,10 2,32 0,21 3,87 0,66 0,80 1,72 -0,81 -0,08 -0,57 1,37 0,26 +12,41%
2021 -0,97 -2,43 -0,76 0,93 0,37 1,49 1,21 -0,24 -1,00 0,18 0,60 -0,33 -1,00%
2022 -2,30 -1,31 -2,66 -4,17 0,13 -1,66 2,56 -2,80 -4,00 -1,21 3,11 0,11 -13,58%
2023 3,33 -2,71 2,75 0,71 -1,49 -0,38 0,19 -0,66 -2,38 -1,46 4,34 4,27 +6,33%
2024 -0,39 -1,48 0,73 -2,49 1,37 1,29 2,05 1,93 1,08 -2,82 -0,11 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,62% 5,66% 6,07% 6,56% 5,91%
Sharpe ráta -0,33 0,70 0,84 -0,84 -0,36
Legjobb hónap +4,27% +2,05% +4,34% +4,34% +4,34%
Legrosszabb hónap -2,82% -2,82% -2,82% -4,17% -4,17%
Maximális veszteség -4,39% -4,39% -4,39% -17,99% -18,49%
Túlteljesítés -0,79% - -2,64% +13,18% +13,05%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Újrabefektetés 10,2900 +8,76% -
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc PLN ... Újrabefektetés 11,6300 +7,79% -1,94%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.D Acc USD Újrabefektetés 11,0300 +7,30% -9,14%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Osztalékfizetés 7,8650 +7,26% -8,45%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Osztalékfizetés 7,8370 +7,68% -8,28%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Újrabefektetés 0,9610 +3,00% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Osztalékfizetés 9,6460 +6,34% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Osztalékfizetés 0,9580 +5,58% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Újrabefektetés 98,8800 +4,83% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Osztalékfizetés 91,3700 +4,88% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Osztalékfizetés 0,9180 +5,69% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Osztalékfizetés 11,2200 +7,72% -8,29%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc EUR ... Újrabefektetés 10,0700 +6,47% -12,05%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc USD Újrabefektetés 11,9300 +8,36% -6,72%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Újrabefektetés 8,6740 +3,61% -16,52%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Újrabefektetés 17,0700 +8,17% -7,13%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 10,1800 +8,16% -7,12%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc EUR ... Újrabefektetés 10,0400 +6,33% -12,62%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc CHF ... Újrabefektetés 9,4120 +3,45% -16,93%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 9,9750 +8,11% -7,16%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc CZK Újrabefektetés 1 304,0000 +11,64% -0,84%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Újrabefektetés 10,5900 +5,90% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Osztalékfizetés 7,0800 +7,70% -8,27%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Újrabefektetés 17,2900 +7,73% -8,28%

Teljesítmény

YTD  
+1,01%
6 Hónap  
+3,43%
1 Év  
+8,11%
3 Év
  -7,16%
5 Év  
+4,51%
10 Év     -
Kezdettől  
+21,45%
Év
2023  
+6,33%
2022
  -13,58%
2021
  -1,00%
2020  
+12,41%
2019  
+10,23%
2018  
+0,43%
2017  
+3,81%
2016  
+2,61%
 

Osztalék

2024. 11. 01. 0,03 USD
2024. 10. 01. 0,03 USD
2024. 09. 02. 0,03 USD
2024. 08. 01. 0,03 USD
2024. 07. 01. 0,03 USD
2024. 06. 03. 0,03 USD
2024. 05. 01. 0,03 USD
2024. 04. 01. 0,03 USD
2024. 03. 01. 0,03 USD
2024. 02. 01. 0,03 USD
2024. 01. 02. 0,03 USD
2023. 12. 01. 0,03 USD
2023. 11. 01. 0,03 USD
2023. 10. 02. 0,03 USD
2023. 09. 01. 0,03 USD
2023. 08. 01. 0,03 USD
2023. 07. 03. 0,03 USD
2023. 06. 01. 0,03 USD
2023. 05. 01. 0,03 USD
2023. 04. 03. 0,03 USD
2023. 03. 01. 0,03 USD
2023. 02. 01. 0,03 USD
2023. 01. 02. 0,03 USD
2022. 12. 01. 0,03 USD
2022. 11. 01. 0,02 USD
2022. 10. 03. 0,02 USD
2022. 09. 01. 0,02 USD
2022. 08. 01. 0,01 USD
2022. 07. 01. 0,01 USD
2022. 06. 01. 0,02 USD
2022. 05. 02. 0,01 USD
2022. 04. 01. 0,01 USD
2022. 03. 01. 0,01 USD
2022. 02. 01. 0,01 USD
2022. 01. 03. 0,01 USD
2021. 12. 01. 0,01 USD
2021. 11. 01. 0,01 USD
2021. 10. 01. 0,01 USD
2021. 09. 01. 0,01 USD
2021. 08. 02. 0,01 USD
2021. 07. 01. 0,01 USD
2021. 06. 01. 0,01 USD
2021. 05. 03. 0,01 USD
2021. 04. 01. 0,02 USD
2021. 03. 01. 0,01 USD
2021. 02. 01. 0,01 USD
2021. 01. 04. 0,01 USD
2020. 12. 01. 0,01 USD
2020. 11. 02. 0,01 USD
2020. 10. 01. 0,01 USD
2020. 09. 01. 0,01 USD
2020. 08. 03. 0,01 USD
2020. 07. 01. 0,01 USD
2020. 06. 01. 0,01 USD
2020. 05. 01. 0,02 USD
2020. 04. 01. 0,02 USD
2020. 03. 02. 0,01 USD
2020. 02. 03. 0,02 USD
2020. 01. 02. 0,02 USD
2019. 12. 02. 0,02 USD
2019. 11. 01. 0,02 USD
2019. 10. 01. 0,02 USD
2019. 09. 02. 0,02 USD
2019. 08. 01. 0,02 USD
2019. 07. 01. 0,02 USD
2019. 06. 03. 0,02 USD
2019. 05. 01. 0,02 USD
2019. 04. 01. 0,02 USD
2019. 03. 01. 0,02 USD
2019. 02. 01. 0,02 USD
2019. 01. 02. 0,02 USD
2018. 12. 03. 0,02 USD
2018. 11. 01. 0,02 USD
2018. 10. 01. 0,02 USD
2018. 09. 03. 0,02 USD
2018. 08. 01. 0,02 USD
2018. 07. 02. 0,02 USD
2018. 06. 01. 0,02 USD
2018. 05. 01. 0,02 USD
2018. 04. 02. 0,02 USD
2018. 03. 01. 0,01 USD
2018. 02. 01. 0,02 USD
2018. 01. 02. 0,01 USD
2017. 12. 01. 0,01 USD
2017. 11. 01. 0,02 USD
2017. 10. 02. 0,01 USD
2017. 09. 01. 0,02 USD
2017. 08. 01. 0,02 USD
2017. 07. 03. 0,02 USD
2017. 06. 01. 0,02 USD
2017. 05. 01. 0,02 USD
2017. 04. 03. 0,02 USD
2017. 03. 01. 0,02 USD
2017. 02. 01. 0,02 USD
2017. 01. 02. 0,02 USD
2016. 12. 01. 0,02 USD
2016. 11. 01. 0,01 USD
2016. 10. 03. 0,01 USD
2016. 09. 01. 0,01 USD
2016. 08. 01. 0,01 USD
2016. 07. 01. 0,01 USD
2016. 06. 01. 0,01 USD
2016. 05. 02. 0,01 USD
2016. 04. 01. 0,01 USD
2016. 03. 01. 0,01 USD
2016. 02. 01. 0,01 USD
2016. 01. 04. 0,01 USD
2015. 12. 01. 0,01 USD
2015. 11. 02. 0,02 USD