ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD/  LU1284737852  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.09.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.3100USD +0.29% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - - - - - - - 0.00 -0.32 -0.58 -
2016 1.37 0.74 1.30 0.21 0.01 2.35 0.39 -0.18 0.03 -1.03 -2.77 0.25 +2.61%
2017 0.47 0.69 -0.03 0.87 0.88 -0.02 0.26 1.04 -0.71 0.13 0.05 0.14 +3.81%
2018 -1.33 -0.78 0.79 -0.67 0.70 0.01 -0.07 0.76 -0.85 -0.79 0.53 2.15 +0.43%
2019 1.30 0.03 2.07 0.10 1.86 1.82 -0.03 3.02 -0.57 0.24 0.07 -0.05 +10.23%
2020 2.10 2.32 0.21 3.87 0.66 0.80 1.72 -0.81 -0.08 -0.57 1.37 0.26 +12.41%
2021 -0.97 -2.43 -0.76 0.93 0.37 1.49 1.21 -0.24 -1.00 0.18 0.60 -0.33 -1.00%
2022 -2.30 -1.31 -2.66 -4.17 0.13 -1.66 2.56 -2.80 -4.00 -1.21 3.11 0.11 -13.58%
2023 3.33 -2.71 2.75 0.71 -1.49 -0.38 0.19 -0.66 -2.38 -1.46 4.34 4.27 +6.33%
2024 -0.39 -1.48 0.73 -2.49 1.37 1.29 2.05 1.93 0.78 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.73% 5.66% 6.31% 6.50% 5.89%
Коэффициент Шарпа 0.38 1.21 0.98 -0.80 -0.38
Лучший месяц +4.27% +2.05% +4.34% +4.34% +4.34%
Худший месяц -2.49% -2.49% -2.49% -4.17% -4.17%
Максимальный убыток -4.06% -3.21% -4.06% -18.25% -18.49%
Outperformance -0.79% - -2.64% +13.18% +13.05%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... reinvestment 10.1500 +6.23% -
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc PLN ... reinvestment 11.9500 +9.43% +0.08%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.D Acc USD reinvestment 11.3500 +8.93% -7.04%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... paying dividend 8.1880 +8.60% -5.93%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... paying dividend 8.1380 +9.22% -6.23%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... reinvestment 0.9650 +4.78% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... paying dividend 10.0100 +7.68% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... paying dividend 0.9960 +7.22% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... reinvestment 102.4000 +6.69% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... paying dividend 95.5200 +6.72% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... paying dividend 0.9570 +7.20% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... paying dividend 11.6000 +9.27% -6.24%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc EUR ... reinvestment 10.3700 +7.85% -9.98%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc USD reinvestment 12.2500 +9.87% -4.60%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... reinvestment 8.9790 +5.02% -14.08%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... reinvestment 17.5300 +9.63% -5.09%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD paying dividend 10.4500 +9.61% -5.13%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc EUR ... reinvestment 10.3400 +7.71% -10.63%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc CHF ... reinvestment 9.7460 +4.85% -14.58%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD paying dividend 10.3100 +9.62% -5.11%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc CZK reinvestment 1,271.0000 +9.29% -1.17%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... reinvestment 10.9200 +9.20% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... paying dividend 7.2780 +9.21% -6.23%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... reinvestment 17.7700 +9.22% -6.23%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.76%
6 месяцев  
+5.07%
1 год  
+9.62%
3 года
  -5.11%
5 лет  
+6.19%
10 лет     -
С самого начала  
+24.75%
Год
2023  
+6.33%
2022
  -13.58%
2021
  -1.00%
2020  
+12.41%
2019  
+10.23%
2018  
+0.43%
2017  
+3.81%
2016  
+2.61%
 

Дивиденды

02.09.2024 0.03 USD
01.08.2024 0.03 USD
01.07.2024 0.03 USD
03.06.2024 0.03 USD
01.05.2024 0.03 USD
01.04.2024 0.03 USD
01.03.2024 0.03 USD
01.02.2024 0.03 USD
02.01.2024 0.03 USD
01.12.2023 0.03 USD
01.11.2023 0.03 USD
02.10.2023 0.03 USD
01.09.2023 0.03 USD
01.08.2023 0.03 USD
03.07.2023 0.03 USD
01.06.2023 0.03 USD
01.05.2023 0.03 USD
03.04.2023 0.03 USD
01.03.2023 0.03 USD
01.02.2023 0.03 USD
02.01.2023 0.03 USD
01.12.2022 0.03 USD
01.11.2022 0.02 USD
03.10.2022 0.02 USD
01.09.2022 0.02 USD
01.08.2022 0.01 USD
01.07.2022 0.01 USD
01.06.2022 0.02 USD
02.05.2022 0.01 USD
01.04.2022 0.01 USD
01.03.2022 0.01 USD
01.02.2022 0.01 USD
03.01.2022 0.01 USD
01.12.2021 0.01 USD
01.11.2021 0.01 USD
01.10.2021 0.01 USD
01.09.2021 0.01 USD
02.08.2021 0.01 USD
01.07.2021 0.01 USD
01.06.2021 0.01 USD
03.05.2021 0.01 USD
01.04.2021 0.02 USD
01.03.2021 0.01 USD
01.02.2021 0.01 USD
04.01.2021 0.01 USD
01.12.2020 0.01 USD
02.11.2020 0.01 USD
01.10.2020 0.01 USD
01.09.2020 0.01 USD
03.08.2020 0.01 USD
01.07.2020 0.01 USD
01.06.2020 0.01 USD
01.05.2020 0.02 USD
01.04.2020 0.02 USD
02.03.2020 0.01 USD
03.02.2020 0.02 USD
02.01.2020 0.02 USD
02.12.2019 0.02 USD
01.11.2019 0.02 USD
01.10.2019 0.02 USD
02.09.2019 0.02 USD
01.08.2019 0.02 USD
01.07.2019 0.02 USD
03.06.2019 0.02 USD
01.05.2019 0.02 USD
01.04.2019 0.02 USD
01.03.2019 0.02 USD
01.02.2019 0.02 USD
02.01.2019 0.02 USD
03.12.2018 0.02 USD
01.11.2018 0.02 USD
01.10.2018 0.02 USD
03.09.2018 0.02 USD
01.08.2018 0.02 USD
02.07.2018 0.02 USD
01.06.2018 0.02 USD
01.05.2018 0.02 USD
02.04.2018 0.02 USD
01.03.2018 0.01 USD
01.02.2018 0.02 USD
02.01.2018 0.01 USD
01.12.2017 0.01 USD
01.11.2017 0.02 USD
02.10.2017 0.01 USD
01.09.2017 0.02 USD
01.08.2017 0.02 USD
03.07.2017 0.02 USD
01.06.2017 0.02 USD
01.05.2017 0.02 USD
03.04.2017 0.02 USD
01.03.2017 0.02 USD
01.02.2017 0.02 USD
02.01.2017 0.02 USD
01.12.2016 0.02 USD
01.11.2016 0.01 USD
03.10.2016 0.01 USD
01.09.2016 0.01 USD
01.08.2016 0.01 USD
01.07.2016 0.01 USD
01.06.2016 0.01 USD
02.05.2016 0.01 USD
01.04.2016 0.01 USD
01.03.2016 0.01 USD
01.02.2016 0.01 USD
04.01.2016 0.01 USD
01.12.2015 0.01 USD
02.11.2015 0.02 USD