ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD/  LU1284737779  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.11.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.1800USD -0.10% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - - - - - - - 0.00 -0.40 -0.51 -
2016 1.41 0.69 1.28 0.29 0.00 2.22 0.57 -0.21 0.00 -1.05 -2.69 0.20 +2.66%
2017 0.49 0.69 -0.10 0.98 0.87 -0.10 0.29 0.97 -0.67 0.10 0.10 0.10 +3.75%
2018 -1.26 -0.78 0.79 -0.69 0.69 0.10 -0.10 0.75 -0.89 -0.79 0.53 2.17 +0.47%
2019 1.37 -0.10 2.13 0.09 1.90 1.77 0.00 2.96 -0.55 0.27 0.00 0.00 +10.24%
2020 2.09 2.32 0.17 3.92 0.67 0.75 1.73 -0.83 -0.08 -0.67 1.43 0.33 +12.39%
2021 -0.99 -2.41 -0.85 0.95 0.43 1.44 1.17 -0.20 -1.01 0.17 0.68 -0.34 -1.03%
2022 -2.36 -1.30 -2.71 -4.14 0.19 -1.78 2.67 -2.83 -3.98 -1.21 3.07 0.10 -13.65%
2023 3.37 -2.68 2.66 0.77 -1.43 -0.48 0.19 -0.64 -2.37 -1.46 4.33 4.29 +6.37%
2024 -0.48 -1.44 0.78 -2.52 1.39 1.27 2.03 1.95 1.06 -2.86 0.00 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.64% 5.63% 6.07% 6.60% 5.95%
Коэффициент Шарпа -0.32 0.74 0.85 -0.83 -0.37
Лучший месяц +4.29% +2.03% +4.33% +4.33% +4.33%
Худший месяц -2.86% -2.86% -2.86% -4.14% -4.14%
Максимальный убыток -4.36% -4.36% -4.36% -18.03% -18.53%
Outperformance -0.89% - -2.70% +13.02% +12.89%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... reinvestment 10.2900 +8.76% -
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc PLN ... reinvestment 11.6300 +7.79% -1.94%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.D Acc USD reinvestment 11.0300 +7.30% -9.14%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... paying dividend 7.8650 +7.26% -8.45%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... paying dividend 7.8370 +7.68% -8.28%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... reinvestment 0.9610 +3.00% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... paying dividend 9.6460 +6.34% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... paying dividend 0.9580 +5.58% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... reinvestment 98.8800 +4.83% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... paying dividend 91.3700 +4.88% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... paying dividend 0.9180 +5.69% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... paying dividend 11.2200 +7.72% -8.29%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc EUR ... reinvestment 10.0700 +6.47% -12.05%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc USD reinvestment 11.9300 +8.36% -6.72%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... reinvestment 8.6740 +3.61% -16.52%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... reinvestment 17.0700 +8.17% -7.13%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD paying dividend 10.1800 +8.16% -7.12%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc EUR ... reinvestment 10.0400 +6.33% -12.62%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc CHF ... reinvestment 9.4120 +3.45% -16.93%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD paying dividend 9.9750 +8.11% -7.16%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc CZK reinvestment 1,304.0000 +11.64% -0.84%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... reinvestment 10.5900 +5.90% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... paying dividend 7.0800 +7.70% -8.27%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... reinvestment 17.2900 +7.73% -8.28%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.04%
6 месяцев  
+3.52%
1 год  
+8.16%
3 года
  -7.12%
5 лет  
+4.36%
10 лет     -
С самого начала  
+21.39%
Год
2023  
+6.37%
2022
  -13.65%
2021
  -1.03%
2020  
+12.39%
2019  
+10.24%
2018  
+0.47%
2017  
+3.75%
2016  
+2.66%
 

Дивиденды

01.08.2024 0.38 USD
01.08.2023 0.28 USD
01.08.2022 0.14 USD
02.08.2021 0.16 USD
03.08.2020 0.21 USD
01.08.2019 0.25 USD
01.08.2018 0.19 USD
01.08.2017 0.18 USD
01.08.2016 0.10 USD