NAV08.11.2024 Zm.+13,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 294,0000CZK +1,01% z reinwestycją Obligacje Światowy FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in US dollar denominated debt securities. Then fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of companies with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations. The Investment Manager also considers ESG characteristics when assessing investment risks and opportunities. In determining favourable ESG characteristics, the Investment Manager takes into account ESG ratings provided by Fidelity or external agencies. Through the investment management process the Investment Manager aims to ensure that investee issuers follow good governance practices. The fund adheres to the Fidelity Sustainable Investing Framework standards. For more information, see "Sustainable Investing and ESG Integration".
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: ICE BofA Q4AR Custom Index
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
Aktywa: 6,02 mld  USD
Data startu: 24.01.2018
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 2 500,00 CZK
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Obligacje
 
97,03%
Gotówka
 
0,24%
Inne
 
2,73%

Kraje

USA
 
80,03%
Irlandia
 
2,46%
Holandia
 
2,28%
Ponadnarodowa
 
2,19%
Wielka Brytania
 
2,15%
Niemcy
 
2,06%
Francja
 
1,38%
Australia
 
0,85%
Szwajcaria
 
0,77%
Dania
 
0,53%
Hiszpania
 
0,53%
Meksyk
 
0,49%
Kanada
 
0,44%
Luxemburg
 
0,29%
Norwegia
 
0,26%
Inne
 
3,29%

Waluty

Dolar amerykański
 
93,89%
Euro
 
4,33%
Funt brytyjski
 
0,52%
Dolar australijski
 
0,47%
Peso meksykańskie
 
0,41%
Inne
 
0,38%