NAV2024. 07. 29. Vált.+10,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 281,0000CZK +0,79% Újrabefektetés Kötvények Világszerte FIL IM (LU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in US dollar denominated debt securities. Then fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of companies with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations. The Investment Manager also considers ESG characteristics when assessing investment risks and opportunities. In determining favourable ESG characteristics, the Investment Manager takes into account ESG ratings provided by Fidelity or external agencies. Through the investment management process the Investment Manager aims to ensure that investee issuers follow good governance practices. The fund adheres to the Fidelity Sustainable Investing Framework standards. For more information, see "Sustainable Investing and ESG Integration".
 

Befektetési cél

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: ICE BofA Q4AR Custom Index
Üzleti év kezdete: 05. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
Alap forgalma: 4,09 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2018. 01. 24.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 2 500,00 CZK
Deposit fees: 0,35%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: FIL IM (LU)
Cím: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.fidelity.at
 

Eszközök

Kötvények
 
97,96%
Alapok
 
0,60%
Készpénz
 
0,39%
Egyéb
 
1,05%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
77,59%
Hollandia
 
4,21%
Egyesült Királyság
 
3,37%
Írország
 
2,50%
Németország
 
2,30%
Franciaország
 
2,01%
Spanyolország
 
0,98%
Ausztrália
 
0,81%
Svájc
 
0,80%
Dánia
 
0,75%
Mexikó
 
0,73%
Kanada
 
0,39%
Készpénz
 
0,39%
Luxemburg
 
0,27%
Olaszország
 
0,23%
Egyéb
 
2,67%

Devizák

US Dollár
 
90,05%
Euro
 
7,42%
Ausztrál Dollár
 
0,63%
Mexikói Peso
 
0,62%
Brit Font
 
0,57%
Egyéb
 
0,71%