RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis AUD H/  LU1273508256  /

Fonds
NAV2024. 11. 11. Vált.+0,0110 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,2850AUD +0,12% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -1,16 0,22 3,84 1,62 -
2021 0,21 0,43 0,52 1,20 0,25 1,58 0,08 0,94 0,09 0,06 -1,09 1,60 +5,98%
2022 -2,58 -0,75 -0,39 -3,60 0,19 -6,55 5,82 -2,70 -3,45 2,77 1,41 -0,33 -10,23%
2023 3,15 -1,77 0,89 0,88 -1,47 1,28 1,32 0,06 -1,17 -1,58 4,34 3,14 +9,21%
2024 -0,06 -0,19 1,02 -0,98 0,55 0,86 1,52 1,48 1,26 -0,66 0,90 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,94% 2,68% 3,36% 5,61% -%
Sharpe ráta 1,28 2,89 2,65 -0,31 -
Legjobb hónap +3,14% +1,52% +4,34% +5,82% +5,82%
Legrosszabb hónap -0,98% -0,66% -0,98% -6,55% -6,55%
Maximális veszteség -1,78% -1,09% -1,78% -14,00% -
Túlteljesítés +1,02% - +5,09% - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.I Dis USD Osztalékfizetés 9,2520 +13,34% +8,34%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 7,9310 +10,19% -1,51%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.D Acc EUR ... Újrabefektetés 12,2400 +10,47% -0,81%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.D Dis USD Osztalékfizetés 9,9930 +12,27% +5,29%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.A Dis USD Osztalékfizetés 7,5860 +12,59% +6,22%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 11,4500 +11,49% -
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 9,6830 +11,48% -
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 9,5370 +11,34% +2,34%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 0,8480 +10,61% +4,71%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 10,6600 +12,60% +6,25%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 7,9720 +12,62% +6,24%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 10,2400 +12,14% +5,99%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 10,2500 +12,66% +6,27%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 2,0600 +7,85% +12,14%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 8,5490 +11,51% +1,99%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 17,3400 +13,33% +8,31%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.I Acc EUR ... Újrabefektetés 13,5100 +11,56% +16,37%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 11,0800 +11,45% +1,84%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 12,0500 +13,36% +8,36%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 9,7100 +13,35% +8,36%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 16,8500 +11,44% +1,57%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Acc USD Újrabefektetés 26,7800 +13,19% +7,85%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis EUR ... Osztalékfizetés 7,8210 +11,39% +1,66%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 9,7780 +13,17% +7,84%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 12,4900 +13,67% +16,11%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Acc CHF ... Újrabefektetés 13,0300 +8,49% -3,19%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Acc EUR Újrabefektetés 15,7100 +13,76% +16,11%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 9,7520 +13,21% +7,86%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis GBP Osztalékfizetés 1,2190 +7,74% +12,06%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis AUD ... Osztalékfizetés 9,2850 +11,87% +3,92%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis SGD Osztalékfizetés 0,8950 +11,06% +6,03%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 9,6350 +13,16% +7,83%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis HKD Osztalékfizetés 9,8100 +12,69% +7,57%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 31,2700 +13,13% +14,33%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 18,2900 +12,62% +6,28%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 14,8400 +10,75% 0,00%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 13,2600 +7,23% +10,38%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.A Acc HUF ... Újrabefektetés 5 112,0000 +15,53% +26,07%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 8,9050 +13,08% +14,30%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 11,3900 +12,55% +6,22%

Teljesítmény

YTD  
+5,83%
6 Hónap  
+5,23%
1 Év  
+11,87%
3 Év  
+3,92%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,27%
Év
2023  
+9,21%
2022
  -10,23%
2021  
+5,98%
 

Osztalék

2024. 11. 01. 0,05 AUD
2024. 10. 01. 0,04 AUD
2024. 09. 02. 0,05 AUD
2024. 08. 01. 0,05 AUD
2024. 07. 01. 0,04 AUD
2024. 06. 03. 0,05 AUD
2024. 05. 01. 0,05 AUD
2024. 04. 01. 0,05 AUD
2024. 03. 01. 0,04 AUD
2024. 02. 01. 0,05 AUD
2024. 01. 02. 0,04 AUD
2023. 12. 01. 0,04 AUD
2023. 11. 01. 0,05 AUD
2023. 10. 02. 0,04 AUD
2023. 09. 01. 0,05 AUD
2023. 08. 01. 0,04 AUD
2023. 07. 03. 0,04 AUD
2023. 06. 01. 0,05 AUD
2023. 05. 01. 0,04 AUD
2023. 04. 03. 0,05 AUD
2023. 03. 01. 0,04 AUD
2023. 02. 01. 0,04 AUD
2023. 01. 02. 0,04 AUD
2022. 12. 01. 0,05 AUD
2022. 11. 01. 0,04 AUD
2022. 10. 03. 0,04 AUD
2022. 09. 01. 0,04 AUD
2022. 08. 01. 0,04 AUD
2022. 07. 01. 0,04 AUD
2022. 06. 01. 0,04 AUD
2022. 05. 02. 0,04 AUD
2022. 04. 01. 0,04 AUD
2022. 03. 01. 0,03 AUD
2022. 02. 01. 0,03 AUD
2022. 01. 03. 0,04 AUD
2021. 12. 01. 0,04 AUD
2021. 11. 01. 0,04 AUD
2021. 10. 01. 0,04 AUD
2021. 09. 01. 0,04 AUD
2021. 08. 02. 0,04 AUD
2021. 07. 01. 0,04 AUD
2021. 06. 01. 0,03 AUD
2021. 05. 03. 0,04 AUD
2021. 04. 01. 0,04 AUD
2021. 03. 01. 0,03 AUD
2021. 02. 01. 0,03 AUD
2021. 01. 04. 0,04 AUD
2020. 12. 01. 0,04 AUD
2020. 11. 02. 0,04 AUD
2020. 10. 01. 0,04 AUD
2020. 09. 01. 0,03 AUD