NAV11.11.2024 Zm.+0,0110 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,9930USD +0,11% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to achieve capital growth over time and provide a high level of income. The fund invests at least 70% of its assets, in high yielding below investment grade debt securities of issuers that do most of their business in the United States These securities will be subject to high risk and will not be required to meet a minimum rating standard and may not be rated for creditworthiness by an internationally recognised rating agency. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to achieve capital growth over time and provide a high level of income.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Kraj: USA
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: ICE BofA US High Yield Constrained Index
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: 01.11.2024
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Peter Khan, Olivier Simon-Vermot
Aktywa: 2,83 mld  USD
Data startu: 04.05.2016
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimalna inwestycja: 2 500,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Obligacje
 
93,81%
Fundusze inwestycyjne
 
3,50%
Akcje
 
0,43%
Inne
 
2,26%

Kraje

USA
 
72,63%
Wielka Brytania
 
2,95%
Kanada
 
2,91%
Luxemburg
 
2,56%
Kajmany
 
2,41%
Francja
 
2,10%
Irlandia
 
1,17%
Meksyk
 
1,14%
Japonia
 
0,90%
Australia
 
0,81%
Austria
 
0,72%
Bermudy
 
0,63%
Hiszpania
 
0,52%
Panama
 
0,51%
Holandia
 
0,45%
Inne
 
7,59%

Waluty

Dolar amerykański
 
74,56%
Euro
 
18,80%
Frank szwajcarski
 
2,14%
Forint węgierski
 
0,41%
Dolar australijski
 
0,28%
Dolar kanadyjski
 
0,17%
Funt brytyjski
 
0,11%
Inne
 
3,53%