ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.W Acc USD/  LU1892487684  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.0013 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.4483USD +0.01% reinvestment Money Market Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.01 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.08%
2022 -0.01 -0.01 0.01 0.01 0.06 0.05 0.12 0.21 0.13 0.30 0.32 0.34 +1.54%
2023 0.38 0.34 0.38 0.37 0.45 0.44 0.44 0.45 0.43 0.46 0.44 0.43 +5.13%
2024 0.49 0.42 0.43 0.46 0.46 0.41 0.49 0.49 0.42 0.03 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.21% 0.21% 0.20% 0.21% -%
Коэффициент Шарпа 11.12 10.55 11.25 1.63 -
Лучший месяц +0.49% +0.49% +0.49% +0.49% -
Худший месяц +0.03% +0.03% +0.03% -0.01% -
Максимальный убыток -0.02% -0.02% -0.02% -0.07% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... reinvestment 11.0824 +4.47% +10.37%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.W Acc... reinvestment 11.4483 +5.51% +11.18%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... reinvestment 1.0967 +5.13% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 11.3102 +5.84% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 12.5521 +5.39% +10.82%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 11.9809 +5.50% +11.15%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... paying dividend 11.9474 +5.39% +10.82%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.16%
6 месяцев  
+2.73%
1 год  
+5.51%
3 года  
+11.18%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+11.10%
Год
2023  
+5.13%
2022  
+1.54%
2021
  -0.08%