Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc HKD
LU1986416003
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc HKD/ LU1986416003 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0013 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.0345HKD |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная стратегия
The fund aims to offer returns in line with money market rates over the recommended holding period.
The fund invests at least 70% (and normally 75%) in US dollar denominated money market instruments such as reverse repurchase agreements and deposits. The fund qualifies as a short-term VNAV money market fund and it is rated Aaa-mf by Moody"s Investor Services, Inc. The fund invests at least 70% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics and up to 30% in securities of issuers with low but improving ESG characteristics.
Инвестиционная цель
The fund aims to offer returns in line with money market rates over the recommended holding period.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Money Market |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Values associated w/ Money Market |
| Бенчмарк: |
MSCI EM Latin America (N) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2019 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Netherlands, France, Belgium, Denmark, Hong Kong, SAR of China, Ireland, Italy, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Luxembourg, Sweden, Liechtenstein, Finland, Poland, Hungary, Czech Republic, Slovakia (Slovak Republic), Chile |
| Управляющий фондом: |
Tim Foster, Christopher Ellinger |
| Объем фонда: |
1.96 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
12.06.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
Mid Cap |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.15% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 HKD |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
