Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc HKD
LU1986416003
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc HKD/ LU1986416003 /
NAV2024. 10. 02. |
Vált.-0,0134 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11,0824HKD |
-0,12% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to offer returns in line with money market rates over the recommended holding period.
The fund invests at least 70% (and normally 75%) in US dollar denominated money market instruments such as reverse repurchase agreements and deposits. The fund qualifies as a short-term VNAV money market fund and it is rated Aaa-mf by Moody"s Investor Services, Inc. The fund invests at least 70% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics and up to 30% in securities of issuers with low but improving ESG characteristics.
Befektetési cél
The fund aims to offer returns in line with money market rates over the recommended holding period.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Pénzpiac szerinti értékek |
Benchmark: |
MSCI EM Latin America (N) |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2019. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Hollandia, Franciaország, Belgium, Dánia, Hong Kong, Kína, Írország, Olaszország, Norvégia, Portugália, Szingapúr, Spanyolország, Luxemburg, Svédország, Liechtenstein, Finnország, Lengyelország, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Chile |
Alapkezelő menedzser: |
Tim Foster, Christopher Ellinger |
Alap forgalma: |
2,25 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2019. 06. 12. |
Befektetési fókusz: |
Mid Cap |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,15% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 HKD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|