Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc HKD/ LU1986416003 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.0134 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
11.0824HKD | -0.12% | reinvestment | Money Market Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 0.02 | 0.19 | -0.13 | -0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -0.18 | 0.25 | -0.11 | +0.27% |
2022 | -0.02 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.05 | 0.03 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.28 | -0.30 | 0.24 | +1.39% |
2023 | 0.93 | 0.48 | 0.37 | 0.36 | 0.25 | 0.45 | -0.04 | 1.02 | 0.25 | 0.35 | 0.29 | 0.44 | +5.28% |
2024 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | 0.49 | 0.30 | 0.00 | -0.01 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.76% | 0.85% | 0.77% | 0.76% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.73 | 0.42 | 1.58 | 0.13 | - |
Лучший месяц | +0.58% | +0.49% | +0.58% | +1.02% | - |
Худший месяц | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.30% | - |
Максимальный убыток | -0.36% | -0.36% | -0.36% | -0.76% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HKD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... | reinvestment | 11.0824 | +4.47% | +10.37% | |
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.W Acc... | reinvestment | 11.4483 | +5.51% | +11.18% | |
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... | reinvestment | 1.0967 | +5.13% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | reinvestment | 11.3102 | +5.84% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | reinvestment | 12.5521 | +5.39% | +10.82% | |
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | reinvestment | 11.9809 | +5.50% | +11.15% | |
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | paying dividend | 11.9474 | +5.39% | +10.82% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.41% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.79% | ||
1 год | +4.47% | ||
3 года | +10.37% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +10.68% | ||
Год | |||
2023 | +5.28% | ||
2022 | +1.39% | ||
2021 | +0.27% |
Дивиденды
01.08.2019 | 0.02 HKD |
01.08.2018 | 0.01 HKD |