RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc HKD/  LU1986416003  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0013 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,0345HKD +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,02 0,19 -0,13 -0,07 0,06 0,08 0,08 0,08 -0,18 0,25 -0,11 +0,27%
2022 -0,02 0,19 0,19 0,24 0,05 0,03 0,16 0,18 0,14 0,28 -0,30 0,24 +1,39%
2023 0,93 0,48 0,37 0,36 0,25 0,45 -0,04 1,02 0,25 0,35 0,29 0,44 +5,28%
2024 0,58 0,51 0,41 0,38 0,42 0,28 0,35 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,57% 0,54% 0,67% 0,73% -%
Sharpe ráta 2,96 2,33 2,41 -0,62 -
Legjobb hónap +0,58% +0,58% +1,02% +1,02% -
Legrosszabb hónap +0,28% +0,28% -0,04% -0,30% -
Maximális veszteség -0,14% -0,14% -0,15% -0,76% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... Újrabefektetés 11,0345 +5,32% +10,09%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.W Acc... Újrabefektetés 11,3329 +5,51% +10,03%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... Újrabefektetés 1,0866 +5,17% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... Újrabefektetés 11,1933 +6,27% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... Újrabefektetés 12,4280 +5,39% +9,68%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... Újrabefektetés 11,8604 +5,50% +10,02%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... Osztalékfizetés 12,4451 +5,39% +9,68%

Teljesítmény

YTD  
+2,96%
6 Hónap  
+2,44%
1 Év  
+5,32%
3 Év  
+10,09%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+10,20%
Év
2023  
+5,28%
2022  
+1,39%
2021  
+0,27%
 

Osztalék

2019. 08. 01. 0,02 HKD
2018. 08. 01. 0,01 HKD