ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc GBP H/  LU2444188994  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.0001 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0866GBP +0.01% reinvestment Money Market Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - 0.03 0.07 0.03 0.08 0.12 0.09 0.22 0.21 0.20 -
2023 0.29 0.27 0.31 0.30 0.38 0.36 0.41 0.42 0.41 0.44 0.42 0.41 +4.51%
2024 0.46 0.39 0.40 0.43 0.44 0.39 0.34 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.20% 0.19% 0.20% -% -%
Коэффициент Шарпа 7.68 7.45 7.41 - -
Лучший месяц +0.46% +0.46% +0.46% +0.46% -
Худший месяц +0.34% +0.34% +0.34% +0.03% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... reinvestment 11.0345 +5.32% +10.09%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.W Acc... reinvestment 11.3329 +5.51% +10.03%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... reinvestment 1.0866 +5.17% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 11.1933 +6.27% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 12.4280 +5.39% +9.68%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 11.8604 +5.50% +10.02%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... paying dividend 12.4451 +5.39% +9.68%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.89%
6 месяцев  
+2.53%
1 год  
+5.17%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.66%
Год
2023  
+4.51%