ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc GBP H/  LU2444188994  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0004 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0913GBP +0.04% reinvestment Money Market Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - 0.03 0.07 0.03 0.08 0.12 0.09 0.22 0.21 0.20 -
2023 0.29 0.27 0.31 0.30 0.38 0.36 0.41 0.42 0.41 0.44 0.42 0.41 +4.51%
2024 0.46 0.39 0.40 0.43 0.44 0.39 0.42 0.36 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.21% 0.21% 0.20% -% -%
Коэффициент Шарпа 7.97 7.44 7.90 - -
Лучший месяц +0.46% +0.44% +0.46% +0.46% -
Худший месяц +0.36% +0.36% +0.36% +0.03% -
Максимальный убыток -0.02% -0.02% -0.02% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... reinvestment 11.0684 +4.69% +10.20%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.W Acc... reinvestment 11.3859 +5.48% +10.56%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... reinvestment 1.0913 +5.11% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 11.2466 +6.03% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 12.4849 +5.35% +10.21%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 11.9156 +5.46% +10.54%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... paying dividend 11.8834 +5.35% +10.21%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.33%
6 месяцев  
+2.50%
1 год  
+5.11%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.13%
Год
2023  
+4.51%