ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc GBP H/  LU2444188994  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0004 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.1014GBP +0.04% reinvestment Money Market Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - 0.03 0.07 0.03 0.08 0.12 0.09 0.22 0.21 0.20 -
2023 0.29 0.27 0.31 0.30 0.38 0.36 0.41 0.42 0.41 0.44 0.42 0.41 +4.51%
2024 0.46 0.39 0.40 0.43 0.44 0.39 0.42 0.46 0.37 0.40 0.05 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.21% 0.21% 0.21% -% -%
Коэффициент Шарпа 9.75 9.03 9.59 - -
Лучший месяц +0.46% +0.46% +0.46% +0.46% -
Худший месяц +0.05% +0.05% +0.05% +0.03% -
Максимальный убыток -0.03% -0.03% -0.03% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... reinvestment 11.1418 +4.63% +11.02%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.W Acc... reinvestment 11.4975 +5.43% +11.66%
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... reinvestment 1.1014 +5.08% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 11.3665 +5.79% -
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 12.6050 +5.31% +11.31%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... reinvestment 12.0325 +5.41% +11.64%
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... paying dividend 11.9977 +5.31% +11.31%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.29%
6 месяцев  
+2.46%
1 год  
+5.08%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.14%
Год
2023  
+4.51%