ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.Y Acc GBP/  LU2219351793  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0020 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.2200GBP +0.16% reinvestment Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - -2.29 0.31 -3.05 4.92 -
2022 -1.00 -3.33 0.10 0.52 3.42 -7.11 5.50 -2.45 -7.23 6.21 5.21 -0.10 -1.40%
2023 4.35 0.49 -5.21 3.87 -4.02 -0.61 3.08 -1.10 1.51 -5.36 4.83 4.70 +5.87%
2024 -0.86 -0.48 6.30 1.91 4.56 -1.97 6.46 0.00 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.31% 11.83% 11.39% 14.28% -%
Коэффициент Шарпа 2.05 2.98 1.85 0.23 -
Лучший месяц +6.46% +6.46% +6.46% +6.46% -
Худший месяц -1.97% -1.97% -5.36% -7.23% -
Максимальный убыток -5.82% -5.82% -7.76% -15.42% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - UK Special Situ... paying dividend 1.2030 +24.69% +22.72%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.Y Acc... reinvestment 1.2200 +24.49% +22.00%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... reinvestment 1.2010 +23.31% +18.91%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Dis... paying dividend 1.3560 +23.38% +19.11%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... reinvestment 14.0100 +25.09% +20.46%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+16.63%
6 месяцев  
+17.76%
1 год  
+24.49%
3 года  
+22.00%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+24.36%
Год
2023  
+5.87%
2022
  -1.40%