ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.Y Acc GBP/  LU2219351793  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0040 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.2010GBP -0.33% reinvestment Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - -2.29 0.31 -3.05 4.92 -
2022 -1.00 -3.33 0.10 0.52 3.42 -7.11 5.50 -2.45 -7.23 6.21 5.21 -0.10 -1.40%
2023 4.35 0.49 -5.21 3.87 -4.02 -0.61 3.08 -1.10 1.51 -5.36 4.83 4.70 +5.87%
2024 -0.86 -0.48 6.30 1.91 4.56 -1.97 6.46 0.41 -2.12 -0.67 0.84 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.98% 11.88% 10.86% 14.25% -%
Коэффициент Шарпа 1.35 0.77 1.89 0.24 -
Лучший месяц +6.46% +6.46% +6.46% +6.46% -
Худший месяц -2.12% -2.12% -2.12% -7.23% -
Максимальный убыток -5.82% -5.82% -5.82% -15.42% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - UK Special Situ... paying dividend 1.1850 +23.57% +21.46%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.Y Acc... reinvestment 1.2010 +23.43% +20.70%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... reinvestment 1.1810 +22.38% +17.75%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Dis... paying dividend 1.3330 +22.38% +17.77%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... reinvestment 13.8600 +26.11% +19.69%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+14.82%
6 месяцев  
+5.91%
1 год  
+23.43%
3 года  
+20.70%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+22.43%
Год
2023  
+5.87%
2022
  -1.40%