ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Dis GBP/  LU2219351520  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.11.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.3240GBP -0.75% paying dividend Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - 8.11 4.63 2.57 -1.38 0.35 6.03 -2.32 0.17 -3.13 4.89 -
2022 -1.00 -3.45 0.09 0.52 3.38 -7.20 5.51 -2.53 -7.38 6.15 5.16 -0.17 -2.08%
2023 4.22 0.50 -5.35 3.83 -4.10 -0.61 2.99 -1.21 1.41 -5.39 4.69 4.65 +4.92%
2024 -0.92 -0.59 6.30 1.84 4.48 -2.03 6.30 0.38 -2.20 -0.68 0.15 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.98% 11.85% 10.91% 14.27% -%
Коэффициент Шарпа 1.16 0.39 1.70 0.15 -
Лучший месяц +6.30% +6.30% +6.30% +6.30% -
Худший месяц -2.20% -2.20% -2.20% -7.38% -
Максимальный убыток -5.82% -5.82% -5.82% -15.47% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - UK Special Situ... paying dividend 1.1770 +22.73% +20.18%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.Y Acc... reinvestment 1.1930 +22.61% +19.42%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... reinvestment 1.1730 +21.55% +16.48%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Dis... paying dividend 1.3240 +21.56% +16.59%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... reinvestment 13.9400 +27.19% +19.86%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.30%
6 месяцев  
+3.80%
1 год  
+21.56%
3 года  
+16.59%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+40.73%
Год
2023  
+4.92%
2022
  -2.08%
 

Дивиденды

01.08.2024 0.03 GBP
01.08.2023 0.02 GBP
01.08.2022 0.02 GBP
02.08.2021 0.01 GBP