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Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Dis GBP/  LU2219351520  /

Fonds
NAV07/11/2024 Var.-0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1.3240GBP -0.75% paying dividend Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - 8.11 4.63 2.57 -1.38 0.35 6.03 -2.32 0.17 -3.13 4.89 -
2022 -1.00 -3.45 0.09 0.52 3.38 -7.20 5.51 -2.53 -7.38 6.15 5.16 -0.17 -2.08%
2023 4.22 0.50 -5.35 3.83 -4.10 -0.61 2.99 -1.21 1.41 -5.39 4.69 4.65 +4.92%
2024 -0.92 -0.59 6.30 1.84 4.48 -2.03 6.30 0.38 -2.20 -0.68 0.15 - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 10.98% 11.85% 10.91% 14.27% -%
Indice di Sharpe 1.16 0.39 1.70 0.15 -
Mese migliore +6.30% +6.30% +6.30% +6.30% -
Mese peggiore -2.20% -2.20% -2.20% -7.38% -
Perdita massima -5.82% -5.82% -5.82% -15.47% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in GBP

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Fidelity Funds - UK Special Situ... paying dividend 1.1770 +22.73% +20.18%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.Y Acc... reinvestment 1.1930 +22.61% +19.42%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... reinvestment 1.1730 +21.55% +16.48%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Dis... paying dividend 1.3240 +21.56% +16.59%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... reinvestment 13.9400 +27.19% +19.86%

Prestazione

YTD  
+13.30%
6 mesi  
+3.80%
1 anno  
+21.56%
3 anni  
+16.59%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+40.73%
Anno
2023  
+4.92%
2022
  -2.08%
 

Dividendi

01/08/2024 0.03 GBP
01/08/2023 0.02 GBP
01/08/2022 0.02 GBP
02/08/2021 0.01 GBP