ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc GBP/  LU2244417031  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение-0.0060 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.1670GBP -0.51% reinvestment Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - -2.36 0.20 -3.12 4.89 -
2022 -1.09 -3.41 0.10 0.41 3.41 -7.19 5.48 -2.55 -7.32 6.09 5.21 -0.20 -2.18%
2023 4.26 0.49 -5.42 3.89 -4.13 -0.62 3.00 -1.20 1.42 -5.41 4.76 4.65 +4.96%
2024 -0.97 -0.58 6.27 1.85 4.44 -1.99 6.37 0.33 -2.16 -1.10 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.18% 12.06% 11.53% 14.29% -%
Коэффициент Шарпа 1.25 1.13 1.38 0.19 -
Лучший месяц +6.37% +6.37% +6.37% +6.37% -
Худший месяц -2.16% -2.16% -5.41% -7.32% -
Максимальный убыток -5.82% -5.82% -5.82% -15.53% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - UK Special Situ... paying dividend 1.1700 +20.42% +22.46%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.Y Acc... reinvestment 1.1860 +20.16% +21.77%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... reinvestment 1.1670 +19.20% +18.72%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Dis... paying dividend 1.3170 +19.20% +18.84%
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc... reinvestment 13.8500 +23.99% +21.92%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.64%
6 месяцев  
+8.16%
1 год  
+19.20%
3 года  
+18.72%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+16.70%
Год
2023  
+4.96%
2022
  -2.18%