Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc EUR
LU2050860480
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc EUR/ LU2050860480 /
NAV23.07.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
13,7700EUR |
0,00% |
z reinwestycją |
Akcje
Różne sektory
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to achieve capital growth over the long term.
The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business in the UK. The fund seeks to invest in special situations equities (equities that are undervalued and whose recovery potential is not recognised by the market). The fund will have a mixture of investments in larger, medium, and smaller sized companies. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other financial measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors.
Cel inwestycyjny
The fund aims to achieve capital growth over the long term.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
FTSE All Share Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (LU) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Alex Wright, Jonathan Winton |
Aktywa: |
105,43 mln
GBP
|
Data startu: |
11.09.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Akcje |
|
86,07% |
Fundusze inwestycyjne |
|
8,54% |
Gotówka |
|
3,02% |
Inne |
|
2,37% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
67,25% |
Irlandia |
|
5,44% |
Szwajcaria |
|
3,03% |
Gotówka |
|
3,02% |
Bermudy |
|
1,77% |
Szwecja |
|
1,67% |
Grecja |
|
1,40% |
Australia |
|
1,21% |
Kazachstan |
|
1,08% |
Curacao |
|
0,83% |
Austria |
|
0,75% |
Jersey |
|
0,69% |
Kanada |
|
0,54% |
Mauritius |
|
0,26% |
Inne |
|
11,06% |
Branże
Finanse |
|
22,10% |
Przemysł |
|
16,45% |
Dobra konsumpcyjne |
|
16,24% |
Energia |
|
7,44% |
Opieka zdrowotna |
|
7,15% |
IT/Telekomunikacja |
|
6,06% |
Towary |
|
5,58% |
Dostawcy |
|
4,13% |
Pieniądze |
|
3,02% |
Inne |
|
11,83% |