Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc EUR
LU2050860480
Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc EUR/ LU2050860480 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
14,0100EUR |
+0,14% |
Újrabefektetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth over the long term.
The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business in the UK. The fund seeks to invest in special situations equities (equities that are undervalued and whose recovery potential is not recognised by the market). The fund will have a mixture of investments in larger, medium, and smaller sized companies. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other financial measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors.
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth over the long term.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
FTSE All Share Index |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (LU) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Alex Wright, Jonathan Winton |
Alap forgalma: |
111,84 mill.
GBP
|
Indítás dátuma: |
2019. 09. 11. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Részvények |
|
86,27% |
Alapok |
|
7,99% |
Készpénz |
|
2,38% |
Egyéb |
|
3,36% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
68,62% |
Írország |
|
4,40% |
Svájc |
|
3,31% |
Készpénz |
|
2,38% |
Bermuda |
|
1,78% |
Svédország |
|
1,71% |
Görögország |
|
1,49% |
Ausztrália |
|
1,04% |
Kazahsztán |
|
0,93% |
Curacao |
|
0,79% |
Ausztria |
|
0,67% |
Jersey |
|
0,67% |
Kanada |
|
0,49% |
Mauritius |
|
0,23% |
Egyéb |
|
11,49% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
22,64% |
Ipar |
|
15,77% |
Fogyasztói javak |
|
15,55% |
Egészségügy |
|
7,41% |
Energia |
|
6,98% |
IT/Telekommunikáció |
|
6,64% |
Árupiac |
|
5,21% |
Szállító |
|
4,36% |
Készpénz |
|
2,38% |
Ingatlanok |
|
0,96% |
Egyéb |
|
12,10% |