NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,0100EUR +0,14% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok FIL IM (LU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business in the UK. The fund seeks to invest in special situations equities (equities that are undervalued and whose recovery potential is not recognised by the market). The fund will have a mixture of investments in larger, medium, and smaller sized companies. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other financial measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors.
 

Befektetési cél

The fund aims to achieve capital growth over the long term.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: Egyesült Királyság
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: FTSE All Share Index
Üzleti év kezdete: 05. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (LU) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Alex Wright, Jonathan Winton
Alap forgalma: 111,84 mill.  GBP
Indítás dátuma: 2019. 09. 11.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,25%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimum befektetés: 2 500,00 EUR
Deposit fees: 0,35%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: FIL IM (LU)
Cím: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.fidelity.at
 

Eszközök

Részvények
 
86,27%
Alapok
 
7,99%
Készpénz
 
2,38%
Egyéb
 
3,36%

Országok

Egyesült Királyság
 
68,62%
Írország
 
4,40%
Svájc
 
3,31%
Készpénz
 
2,38%
Bermuda
 
1,78%
Svédország
 
1,71%
Görögország
 
1,49%
Ausztrália
 
1,04%
Kazahsztán
 
0,93%
Curacao
 
0,79%
Ausztria
 
0,67%
Jersey
 
0,67%
Kanada
 
0,49%
Mauritius
 
0,23%
Egyéb
 
11,49%

Ágazatok

Pénzügy
 
22,64%
Ipar
 
15,77%
Fogyasztói javak
 
15,55%
Egészségügy
 
7,41%
Energia
 
6,98%
IT/Telekommunikáció
 
6,64%
Árupiac
 
5,21%
Szállító
 
4,36%
Készpénz
 
2,38%
Ingatlanok
 
0,96%
Egyéb
 
12,10%