Fidelity Fd.Ta.TM 2055(E.)F.P-ACC-Euro/ LU2218680135 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
15.2900EUR | +0.46% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.94 | 2.45 | - |
2021 | 0.92 | 3.19 | 5.83 | 0.92 | 0.66 | 2.79 | -0.16 | 2.80 | -1.48 | 3.87 | -1.44 | 3.40 | +23.16% |
2022 | -3.43 | -3.40 | 1.68 | -1.34 | -2.39 | -5.56 | 7.09 | -2.10 | -6.02 | 3.34 | 2.89 | -5.04 | -14.18% |
2023 | 5.65 | -0.25 | -0.83 | 0.33 | 0.66 | 2.88 | 2.64 | -1.33 | -1.74 | -3.14 | 5.23 | 3.08 | +13.57% |
2024 | 2.99 | 3.64 | 3.44 | -1.73 | 1.34 | 5.01 | 0.13 | -0.73 | 1.40 | 0.59 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.74% | 11.75% | 10.36% | 12.75% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.87 | 0.95 | 1.93 | 0.29 | - |
Лучший месяц | +5.01% | +5.01% | +5.23% | +7.09% | - |
Худший месяц | -1.73% | -1.73% | -3.14% | -6.02% | - |
Максимальный убыток | -8.04% | -8.04% | -8.04% | -17.23% | - |
Outperformance | +3.00% | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Ta.TM 2055(E.)F.P-AC... | reinvestment | 15.2900 | +23.31% | +22.22% | |
Fidelity Fd.T.TM 2055(E.)Fd.P-AC... | reinvestment | 12.8800 | +25.41% | +29.47% | |
Fidelity Fd.Ta.TM 2055(E.)F.A-AC... | reinvestment | 14.7100 | +22.07% | +18.63% | |
Fidelity Fd.Ta.TM 2055(E.)F.A-Eu... | paying dividend | 14.7000 | +22.07% | +18.76% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +17.08% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.00% | ||
1 год | +23.31% | ||
3 года | +22.22% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +52.90% | ||
Год | |||
2023 | +13.57% | ||
2022 | -14.18% | ||
2021 | +23.16% |