ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Ta.TM 2055(E.)F.A-Euro/  LU2218680051  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
14.6900EUR -0.68% paying dividend Mixed Fund Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - 9.83 2.36 -
2021 0.83 3.20 5.66 0.84 0.58 2.64 -0.16 2.74 -1.65 3.83 -1.54 3.28 +21.92%
2022 -3.47 -3.44 1.62 -1.52 -2.43 -5.64 6.95 -2.14 -6.13 3.31 2.86 -5.05 -14.88%
2023 5.59 -0.42 -0.84 0.26 0.59 2.78 2.63 -1.49 -1.87 -3.15 5.13 3.01 +12.46%
2024 2.92 3.53 3.41 -1.86 1.24 4.97 0.07 -0.88 1.32 0.68 -0.14 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.64% 11.46% 10.11% 12.68% -%
Коэффициент Шарпа 1.54 0.82 1.90 0.05 -
Лучший месяц +4.97% +4.97% +5.13% +6.95% +9.83%
Худший месяц -1.86% -0.88% -1.86% -6.13% -6.13%
Максимальный убыток -8.14% -8.14% -8.14% -17.70% -
Outperformance +8.53% - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Ta.TM 2055(E.)F.P-AC... reinvestment 15.3000 +23.49% +15.04%
Fidelity Fd.T.TM 2055(E.)Fd.P-AC... reinvestment 12.9000 +25.49% +21.81%
Fidelity Fd.Ta.TM 2055(E.)F.A-AC... reinvestment 14.7100 +22.28% +11.69%
Fidelity Fd.Ta.TM 2055(E.)F.A-Eu... paying dividend 14.6900 +22.19% +11.74%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+16.11%
6 месяцев  
+6.07%
1 год  
+22.19%
3 года  
+11.74%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+47.17%
Год
2023  
+12.46%
2022
  -14.88%
2021  
+21.92%
 

Дивиденды

01.08.2024 0.02 EUR
01.08.2023 0.00 EUR