ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Ta.TM 2055(E.)F.A-ACC-Euro/  LU2218679988  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
14.7100EUR -0.61% reinvestment Mixed Fund Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - 9.86 2.36 -
2021 0.83 3.20 5.66 0.84 0.58 2.64 -0.16 2.74 -1.57 3.75 -1.54 3.35 +22.01%
2022 -3.55 -3.44 1.62 -1.44 -2.43 -5.72 7.04 -2.22 -6.05 3.22 2.77 -5.06 -15.02%
2023 5.60 -0.42 -0.84 0.17 0.68 2.70 2.63 -1.44 -1.79 -3.23 5.13 3.01 +12.43%
2024 2.92 3.53 3.41 -1.86 1.24 4.98 0.07 -0.89 1.32 0.68 -0.07 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.60% 11.41% 10.08% 12.68% -%
Коэффициент Шарпа 1.55 0.84 1.92 0.05 -
Лучший месяц +4.98% +4.98% +5.13% +7.04% +9.86%
Худший месяц -1.86% -0.89% -1.86% -6.05% -6.05%
Максимальный убыток -8.14% -8.14% -8.14% -17.70% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Ta.TM 2055(E.)F.P-AC... reinvestment 15.3000 +23.49% +15.04%
Fidelity Fd.T.TM 2055(E.)Fd.P-AC... reinvestment 12.9000 +25.49% +21.81%
Fidelity Fd.Ta.TM 2055(E.)F.A-AC... reinvestment 14.7100 +22.28% +11.69%
Fidelity Fd.Ta.TM 2055(E.)F.A-Eu... paying dividend 14.6900 +22.19% +11.74%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+16.19%
6 месяцев  
+6.13%
1 год  
+22.28%
3 года  
+11.69%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+47.10%
Год
2023  
+12.43%
2022
  -15.02%
2021  
+22.01%