ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Ta.TM 2045(Eu)F.P-ACC-USD H/  LU2362899234  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.8900USD -0.62% reinvestment Mixed Fund Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - 2.81 -1.47 3.98 -1.53 3.59 -
2022 -3.28 -3.29 1.80 -1.18 -2.24 -5.42 7.27 -1.93 -4.57 2.35 3.16 -4.70 -12.11%
2023 5.96 -0.16 -0.56 0.44 0.88 3.05 2.72 -1.13 -1.72 -2.97 5.36 3.33 +15.80%
2024 3.04 3.75 3.62 -1.66 1.52 5.25 0.32 -0.71 1.59 0.86 -0.08 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.58% 11.45% 10.08% 12.62% -%
Коэффициент Шарпа 1.84 1.10 2.24 0.29 -
Лучший месяц +5.25% +5.25% +5.36% +7.27% -
Худший месяц -1.66% -0.71% -1.66% -5.42% -
Максимальный убыток -8.11% -8.11% -8.11% -16.50% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Ta.TM 2045(Eu)F.P-AC... reinvestment 24.9500 +23.51% +14.98%
Fidelity Fd.Ta.TM 2045(Eu)F.P-AC... reinvestment 12.8900 +25.51% +21.72%
Fidelity Funds - Fidelity Target... reinvestment 22.4400 +22.22% +11.59%
Fidelity Funds - Fidelity Target... paying dividend 22.3600 +22.25% +11.63%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+18.69%
6 месяцев  
+7.51%
1 год  
+25.51%
3 года  
+21.72%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+28.90%
Год
2023  
+15.80%
2022
  -12.11%