ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.T.TM 2055(E.)Fd.P-ACC-Euro H/  LU2362899408  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.8800USD +0.55% reinvestment Mixed Fund Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - 2.81 -1.47 3.98 -1.53 3.59 -
2022 -3.28 -3.30 1.81 -1.18 -2.26 -5.43 7.27 -1.95 -4.57 2.39 3.16 -4.64 -12.07%
2023 5.97 -0.15 -0.56 0.39 0.85 3.07 2.72 -1.13 -1.63 -3.03 5.43 3.23 +15.75%
2024 3.13 3.66 3.62 -1.66 1.52 5.25 0.32 -0.63 1.59 0.63 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.78% 11.83% 10.40% 12.71% -%
Коэффициент Шарпа 2.07 1.14 2.13 0.45 -
Лучший месяц +5.25% +5.25% +5.43% +7.27% -
Худший месяц -1.66% -1.66% -3.03% -5.43% -
Максимальный убыток -8.03% -8.03% -8.03% -16.52% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Ta.TM 2055(E.)F.P-AC... reinvestment 15.2900 +23.31% +22.22%
Fidelity Fd.T.TM 2055(E.)Fd.P-AC... reinvestment 12.8800 +25.41% +29.47%
Fidelity Fd.Ta.TM 2055(E.)F.A-AC... reinvestment 14.7100 +22.07% +18.63%
Fidelity Fd.Ta.TM 2055(E.)F.A-Eu... paying dividend 14.7000 +22.07% +18.76%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+18.60%
6 месяцев  
+8.05%
1 год  
+25.41%
3 года  
+29.47%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+28.80%
Год
2023  
+15.75%
2022
  -12.07%