Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.Y Acc USD/ LU2348336269 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.6370USD | +0.42% | reinvestment | Equity Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 3.61 | -4.52 | 5.52 | -2.52 | 3.07 | - |
2022 | -10.88 | -1.51 | -0.59 | -9.38 | 2.62 | -11.10 | 7.76 | -5.46 | -11.01 | 3.07 | 6.58 | -2.90 | -30.24% |
2023 | 10.01 | -2.57 | 3.00 | -1.55 | -0.96 | 5.97 | 2.92 | -5.34 | -5.87 | -6.51 | 10.40 | 7.72 | +16.32% |
2024 | 0.18 | 2.16 | 2.15 | -2.60 | 4.75 | 1.81 | 1.73 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 13.05% | 12.88% | 14.24% | 18.43% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.22 | 1.67 | 0.51 | -0.29 | - |
Лучший месяц | +7.72% | +4.75% | +10.40% | +10.40% | - |
Худший месяц | -2.60% | -2.60% | -6.51% | -11.10% | - |
Максимальный убыток | -6.54% | -6.54% | -17.55% | -37.30% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.F.A A... | reinvestment | 0.9030 | +7.76% | -10.86% | |
Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.E ... | reinvestment | 9.9760 | +11.49% | -2.00% | |
Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.I ... | reinvestment | 1.0350 | +10.46% | +1.77% | |
Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.W ... | reinvestment | 1.0280 | +10.18% | +1.08% | |
Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.A ... | reinvestment | 3,230.0000 | +16.10% | +7.34% | |
Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.I ... | reinvestment | 9.6940 | +11.16% | -4.40% | |
Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.Y ... | reinvestment | 9.6370 | +10.95% | -4.96% | |
Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.A ... | paying dividend | 10.1500 | +12.37% | +0.40% | |
Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.A ... | reinvestment | 9.3850 | +10.00% | -7.45% | |
Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.A ... | reinvestment | 9.8000 | +12.33% | -3.83% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +10.48% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +11.88% | ||
1 год | +10.95% | ||
3 года | -4.96% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -3.63% | ||
Год | |||
2023 | +16.32% | ||
2022 | -30.24% |