ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.I Acc USD/  LU2348336186  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.0580 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.7280USD -0.59% reinvestment Equity Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Equity
Регион: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI ACWI Index (Net)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.05
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Velislava Dimitrova
Объем фонда: 28.1 млн  EUR
Дата запуска: 06.07.2021
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.80%
Минимальное вложение: 10,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.35%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: FIL IM (LU)
Адрес: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.fidelity.at
 

Активы

Stocks
 
 96.87%
Mutual Funds
 
 2.61%
Cash
 
 0.52%

Страны

United States of America
 
 40.79%
Netherlands
 
 9.91%
Japan
 
 9.91%
Taiwan, Province Of China
 
 7.29%
India
 
 4.52%
United Kingdom
 
 4.36%
Germany
 
 3.56%
Denmark
 
 3.55%
Ireland
 
 2.97%
Mexico
 
 2.91%
Finland
 
 1.74%
Italy
 
 1.53%
United Arab Emirates
 
 1.49%
China
 
 1.41%
France
 
 0.55%
Другие
 
 3.51%

Отрасли

IT/Telecommunication
 
 38.23%
Industry
 
 30.34%
Utilities
 
 13.81%
Commodities
 
 4.75%
Healthcare
 
 2.97%
Consumer goods
 
 2.83%
Finance
 
 2.48%
real estate
 
 1.37%
Cash
 
 0.52%
Другие
 
 2.70%