Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.A Dis EUR/ LU2349440961 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.1500EUR | +0.69% | paying dividend | Equity Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 4.15 | -2.75 | 5.56 | -0.28 | 2.22 | - |
| 2022 | -9.66 | -1.68 | 0.49 | -4.65 | 0.69 | -8.95 | 10.51 | -4.21 | -8.53 | 2.01 | 1.92 | -6.40 | -26.49% |
| 2023 | 8.34 | -0.30 | 0.39 | -3.11 | 2.57 | 3.32 | 1.90 | -3.83 | -3.67 | -6.41 | 6.86 | 6.15 | +11.58% |
| 2024 | 2.01 | 2.55 | 2.25 | -1.73 | 3.11 | 3.01 | 0.40 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.42% | 11.38% | 12.18% | 15.61% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.67 | 1.76 | 0.71 | -0.23 | - |
| Лучший месяц | +6.15% | +3.11% | +6.86% | +10.51% | - |
| Худший месяц | -1.73% | -1.73% | -6.41% | -9.66% | - |
| Максимальный убыток | -4.81% | -4.81% | -14.52% | -30.62% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.F.A A... | reinvestment | 0.9030 | +7.76% | -10.86% | |
| Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.E ... | reinvestment | 9.9760 | +11.49% | -2.00% | |
| Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.I ... | reinvestment | 1.0350 | +10.46% | +1.77% | |
| Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.W ... | reinvestment | 1.0280 | +10.18% | +1.08% | |
| Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.A ... | reinvestment | 3,230.0000 | +16.10% | +7.34% | |
| Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.I ... | reinvestment | 9.6940 | +11.16% | -4.40% | |
| Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.Y ... | reinvestment | 9.6370 | +10.95% | -4.96% | |
| Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.A ... | paying dividend | 10.1500 | +12.37% | +0.40% | |
| Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.A ... | reinvestment | 9.3850 | +10.00% | -7.45% | |
| Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.A ... | reinvestment | 9.8000 | +12.33% | -3.83% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.08% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.18% | ||
| 1 год | +12.37% | ||
| 3 года | +0.40% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +1.50% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.58% | ||
| 2022 | -26.49% | ||
