Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.F.A Acc SGD H/ LU2348336343 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0050 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 0.9040SGD | -0.55% | reinvestment | Equity Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 3.52 | -4.62 | 5.34 | -2.54 | 2.99 | - |
| 2022 | -10.94 | -1.58 | -0.75 | -9.46 | 2.49 | -11.24 | 7.57 | -5.58 | -9.38 | 0.85 | 6.33 | -3.04 | -31.43% |
| 2023 | 9.82 | -2.73 | 2.68 | -1.62 | -1.26 | 5.76 | 2.78 | -5.65 | -5.99 | -6.77 | 9.97 | 7.51 | +13.23% |
| 2024 | 0.00 | 1.93 | 2.01 | -2.90 | 4.53 | 1.60 | 1.35 | 0.22 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.02% | 14.53% | 14.64% | 18.52% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.75 | 0.74 | 0.74 | -0.45 | - |
| Лучший месяц | +7.51% | +4.53% | +9.97% | +9.97% | - |
| Худший месяц | -2.90% | -2.90% | -6.77% | -11.24% | - |
| Максимальный убыток | -9.95% | -9.95% | -13.11% | -38.10% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.I ... | reinvestment | 1.0170 | +12.38% | -3.60% | |
| Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.F.A A... | reinvestment | 0.9040 | +14.29% | -13.66% | |
| Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.E ... | reinvestment | 9.7170 | +11.97% | -7.55% | |
| Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.W ... | reinvestment | 1.0110 | +12.21% | -4.08% | |
| Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.A ... | reinvestment | 3,181.0000 | +16.01% | +7.03% | |
| Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.I ... | reinvestment | 9.7280 | +17.72% | -7.26% | |
| Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.Y ... | reinvestment | 9.6690 | +17.50% | -7.74% | |
| Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.A ... | paying dividend | 9.8900 | +12.81% | -5.36% | |
| Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.A ... | reinvestment | 9.4090 | +16.51% | -10.13% | |
| Fidelity Fd.Sustain.Cl.Sol.Fd.A ... | reinvestment | 9.5520 | +12.80% | -5.43% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.92% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.86% | ||
| 1 год | +14.29% | ||
| 3 года | -13.66% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -9.60% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.23% | ||
| 2022 | -31.43% | ||
