ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.Y Acc CHF H/  LU1915586934  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.1200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.9800CHF +0.93% reinvestment Equity Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - 4.28 6.41 1.89 -0.28 3.31 3.14 -5.05 4.02 -2.10 5.02 -
2022 -10.96 -1.72 -1.09 -7.58 -1.91 -8.29 5.40 -6.89 -10.26 3.09 8.20 -1.89 -30.66%
2023 8.82 -2.45 0.95 -1.11 -2.69 6.68 2.59 -3.50 -7.59 -5.75 11.05 7.33 +13.05%
2024 -0.89 4.92 3.28 -3.94 0.55 -2.19 4.01 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.40% 12.28% 13.89% 17.35% -%
Коэффициент Шарпа 0.52 0.88 0.21 -0.44 -
Лучший месяц +7.33% +4.92% +11.05% +11.05% -
Худший месяц -3.94% -3.94% -7.59% -10.96% -
Максимальный убыток -7.15% -7.15% -17.59% -37.87% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.Y A... reinvestment 12.9800 +6.57% -11.52%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.D A... reinvestment 13.3300 +12.21% +2.62%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.D A... reinvestment 11.3000 +7.62% -12.20%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.A A... reinvestment 15.1700 +14.15% +19.07%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.I A... reinvestment 15.9600 +15.40% +22.77%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.I A... reinvestment 17.6700 +21.19% +21.95%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.A A... reinvestment 16.9400 +21.09% +19.46%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.W A... reinvestment 1.5530 +10.61% +5.07%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.W D... paying dividend 1.5290 +10.55% +4.95%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.E A... reinvestment 14.7600 +11.90% +1.86%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.E A... reinvestment 12.3700 +7.29% -12.83%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.A A... reinvestment 11.7600 +10.42% -1.09%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.X A... reinvestment 14.3700 +14.78% +10.03%
Fidelity Funds - Sustainable Wat... reinvestment 1.0260 +8.23% -7.32%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.I A... reinvestment 16.2500 +13.88% +7.40%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.I A... reinvestment 15.4100 +11.51% -0.84%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.RY ... reinvestment 12.0000 +14.83% -3.85%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.RY ... reinvestment 13.3000 +13.97% +7.78%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.RY ... reinvestment 12.2800 +11.64% -0.57%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.Y A... reinvestment 16.1000 +13.70% +6.83%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.Y A... reinvestment 13.3700 +8.97% -8.30%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.Y A... reinvestment 15.2700 +11.38% -1.36%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.A A... reinvestment 15.3500 +12.70% +4.14%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.A A... reinvestment 12.7200 +8.07% -10.80%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.A D... reinvestment 13.7800 +12.67% +4.16%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.A A... reinvestment 5,005.0000 +16.53% +12.95%
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.A A... reinvestment 14.5500 +10.39% -3.83%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.53%
6 месяцев  
+7.01%
1 год  
+6.57%
3 года
  -11.52%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+0.39%
Год
2023  
+13.05%
2022
  -30.66%
 

Дивиденды

01.04.2016 0.02 CHF
01.03.2016 0.02 CHF
01.02.2016 0.02 CHF
04.01.2016 0.02 CHF
01.12.2015 0.03 CHF
02.11.2015 0.03 CHF
01.10.2015 0.02 CHF
01.09.2015 0.02 CHF
03.08.2015 0.02 CHF
01.07.2015 0.02 CHF
01.06.2015 0.02 CHF
01.04.2015 0.02 CHF
02.03.2015 0.03 CHF
02.02.2015 0.03 CHF
02.01.2015 0.02 CHF
01.12.2014 0.02 CHF
03.11.2014 0.03 CHF
01.10.2014 0.03 CHF
01.09.2014 0.03 CHF
02.06.2014 0.03 CHF
02.12.2013 0.03 CHF
01.05.2013 0.03 CHF
01.11.2012 0.03 CHF